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最新净值:0.809 -0.010(-1.20%)

累计净值:0.809

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蒋佳良
基金规模:0.79亿元
    浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.27 8.40 23.50 13.26 9.37
混合型名次 3084 1874 2047 1506 2785
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 3.19 676.98 7.42%
广日股份 600894 33.57 435.74 4.78%
立讯精密 002475 9.98 433.73 4.76%
水晶光电 002273 19.80 374.81 4.11%
金地集团 600383 66.36 362.99 3.98%
宁德时代 300750 1.41 355.16 3.89%
迎驾贡酒 603198 4.73 344.91 3.78%
洛阳钼业 603993 38.39 333.99 3.66%
阿特斯 688472 23.47 327.84 3.59%
寒武纪 688256 1.02 294.10 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 56.28%
房地产业 0.07 8.05%
采矿业 0.07 7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.82%
公用事业 0.03 2.86%
原材料 0.02 1.97%
电信服务 0.01 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.12%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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