浦银均衡优选6个月持有期混合A(011717)_最新动态

浦银均衡优选6个月持有期混合A011717PUYIN BALANCED PREFERRED 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9270 -0.0054(-0.58%)

累计净值：0.9270

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银均衡优选6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：凌亚亮

基金规模：0.67亿元

浦银均衡优选6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.89	-4.51	-9.22	5.58	-2.50
混合型名次	7843	6999	5240	3243	5689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.00	46.68	26.60	-23.45	-7.30
混合型名次	6180	3364	3205	4421	6369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
浦银均衡优选6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7843 位，低于同类基金平均水平
7841	富国优质企业混合A	-3.43	-10.71	-10.28	-7.76	-7.16
7842	富国优质企业混合C	-3.43	-10.75	-10.41	-8.04	-7.57
7843	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-3.89	-4.51	-9.22	5.58	-2.50
7844	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-3.90	-4.55	-9.31	5.36	-2.79
7845	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	-4.51	-24.86	-29.44	-39.66	-28.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银均衡优选6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6999 位，低于同类基金平均水平
6997	长江启航混合发起C	-0.84	-4.51	-9.67	-4.03	-7.50
6998	长信双利优选混合E	-1.05	-4.51	1.39	3.16	-3.71
6999	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-3.89	-4.51	-9.22	5.58	-2.50
7000	前海开源中国稀缺资产混合C	0.24	-4.51	-8.38	-5.43	-8.33
7001	长信双利优选混合A	-1.06	-4.52	1.40	3.16	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
浦银均衡优选6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	财通资管鑫锐混合C	-0.37	-1.51	-9.21	-0.08	-1.77
5239	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
5240	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-3.89	-4.51	-9.22	5.58	-2.50
5241	易方达科融混合	0.72	1.86	-9.22	38.30	36.37
5242	景顺长城品质投资混合C	0.11	-3.60	-9.23	28.26	26.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
浦银均衡优选6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，高于同类基金平均水平
3241	国联安优势混合	-1.37	-4.29	-17.97	5.59	5.05
3242	华商恒益稳健混合	0.34	-1.74	-2.33	5.59	3.02
3243	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-3.89	-4.51	-9.22	5.58	-2.50
3244	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.53	0.38	-6.59	5.57	4.57
3245	万家潜力价值混合A	-0.01	-1.03	1.61	5.57	-7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
浦银均衡优选6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	鹏华弘嘉混合A	1.17	-1.26	3.90	2.24	-2.48
5688	中海沪港深价值优选灵活配置混合	1.40	4.20	-17.22	16.30	-2.48
5689	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-3.89	-4.51	-9.22	5.58	-2.50
5690	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50
5691	中加喜利回报混合C	0.68	-1.94	1.76	-6.38	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
浦银均衡优选6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6180 位，低于同类基金平均水平
6178	中欧养老混合C	-4.98	32.21	-6.77	-5.97	1.46
6179	富国诚益回报12个月持有期混合A	-5.00	13.24	19.09	13.10	13.85
6180	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-5.00	46.68	26.60	-23.45	-7.30
6181	易方达稳健增长混合C	-5.01	13.93	8.16	-7.11	-10.13
6182	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-5.02	52.73	2.94	-21.57	-12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
浦银均衡优选6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	中加龙头精选混合A	-4.91	46.71	29.23	-	11.62
3363	博时成长领航混合C	7.67	46.69	31.31	-10.34	-15.45
3364	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-5.00	46.68	26.60	-23.45	-7.30
3365	华泰柏瑞盛世中国混合	8.95	46.66	-2.12	-47.67	609.03
3366	景顺长城国企价值混合C	16.81	46.66	60.68	-	70.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
浦银均衡优选6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	招商丰凯混合A	-0.38	54.30	26.61	9.75	70.81
3204	南方消费升级混合A	-7.18	43.05	26.60	-8.85	-11.91
3205	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-5.00	46.68	26.60	-23.45	-7.30
3206	上银新兴价值成长混合	10.29	47.99	26.57	19.81	310.96
3207	招商丰凯混合C	-0.36	54.24	26.57	9.50	67.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
浦银均衡优选6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	汇安资产轮动混合A	-14.72	8.72	-16.55	-23.41	-17.98
4420	华安宝利配置混合	-8.01	15.83	-2.59	-23.43	1181.92
4421	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-5.00	46.68	26.60	-23.45	-7.30
4422	中欧创业板两年混合A	-10.19	51.23	-0.83	-23.47	-13.04
4423	大成创业板两年定开混合A	-3.88	40.87	17.40	-23.52	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
浦银均衡优选6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平
6367	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-4.98	-7.29
6368	华宝安悦一年持有期混合C	-7.56	0.00	0.00	-	-7.29
6369	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-5.00	46.68	26.60	-23.45	-7.30
6370	广发内需增长混合C	19.82	13.63	11.40	-12.40	-7.32
6371	富国优质企业混合C	-4.95	32.74	23.25	-12.90	-7.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.19	722.33	9.52%
中际旭创	300308	0.50	635.00	8.37%
华海清科	688120	1.97	633.99	8.35%
兆易创新	603986	0.62	505.30	6.66%
中微公司	688012	1.07	502.00	6.61%
东山精密	002384	1.78	466.98	6.15%
罗博特科	300757	0.75	464.25	6.12%
华峰测控	688200	0.72	377.76	4.98%
深南电路	002916	0.80	366.32	4.83%
天孚通信	300394	1.18	357.16	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	94.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9324	0.9483	0.9645	0.9396	0.9568
累计净值(元)	0.9324	0.9483	0.9645	0.9396	0.9568

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。