资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7585.61 88.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 985.29 11.48%
其他资产 12.19 0.14%
资产总值:8583.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.76 758.35 8.87%
中际旭创 300308 1.04 634.40 7.42%
紫金矿业 601899 16.87 581.51 6.81%
天孚通信 300394 2.65 538.03 6.30%
宁德时代 300750 1.24 455.40 5.33%
紫金黄金国际 02259 3.06 403.52 4.72%
中国黄金国际 02099 2.67 378.38 4.43%
盛屯矿业 600711 20.60 312.30 3.65%
生益科技 600183 4.13 294.92 3.45%
中国平安 601318 3.65 249.66 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 51.54%
采矿业 0.12 14.39%
原材料 0.10 11.66%
医疗 0.03 3.96%
金融业 0.02 2.92%
电信服务 0.02 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
非周期性消费品 0.01 0.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 514.51 5.43%
宁德时代 300750 1.25 502.50 5.30%
紫金矿业 601899 16.87 496.65 5.24%
中芯国际 688981 2.37 331.41 3.50%
苑东生物 688513 5.19 287.36 3.03%
长飞光纤光缆 06869 6.65 287.29 3.03%
新易盛 300502 0.78 285.30 3.01%
绿联科技 301606 4.03 257.84 2.72%
三生制药 01530 9.30 254.72 2.69%
信达生物 01801 2.80 246.43 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 36.62%
医疗 0.07 7.78%
采矿业 0.07 7.45%
金融业 0.06 6.54%
电信服务 0.05 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.99%
信息科技 0.05 4.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%