资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5267.42 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 425.47 7.47%
其他资产 4.64 0.08%
资产总值:5697.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灵宝黄金 03330 27.90 475.41 8.37%
万国黄金集团 03939 39.20 455.62 8.03%
赤峰黄金 600988 10.82 428.04 7.54%
中际旭创 300308 0.51 412.30 7.26%
新易盛 300502 1.05 408.45 7.20%
中国黄金国际 02099 2.08 393.53 6.93%
思源电气 002028 2.57 309.58 5.45%
东山精密 002384 1.79 299.65 5.28%
兆易创新 603986 0.77 272.50 4.80%
西部矿业 601168 7.63 269.72 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 52.66%
原材料 0.13 23.33%
采矿业 0.10 16.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.19 722.33 9.52%
中际旭创 300308 0.50 635.00 8.37%
华海清科 688120 1.97 633.99 8.35%
兆易创新 603986 0.62 505.30 6.66%
中微公司 688012 1.07 502.00 6.61%
东山精密 002384 1.78 466.98 6.15%
罗博特科 300757 0.75 464.25 6.12%
华峰测控 688200 0.72 377.76 4.98%
深南电路 002916 0.80 366.32 4.83%
天孚通信 300394 1.18 357.16 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 94.48%