我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -55.54 -83.06 -98.67 -448.98 -208.86
本期利润(万元) 116.13 -99.56 -55.34 -456.86 -271.01
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.06 -0.03 -0.22 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.22 0.00 -26.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -544.92 0.00 -500.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 1212.72 1150.53 1239.11 1364.33 1482.98
期末基金份额净值(元) 0.75 0.68 0.70 0.73 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 -7.26 0.00 -22.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.14 0.00 -26.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1764.68 2062.99 2812.77 2946.30 4221.59
交易性金融资产(万元) 6037.45 7994.66 10534.44 12969.30 20532.64
其中:股票投资(万元) 6037.45 7994.66 10534.44 12969.30 20532.64
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.59 10.24 16.14 20.68 30.56
应付托管费(万元) 1.43 1.71 2.69 3.45 5.09
资产总计(万元) 8677.21 10150.79 13406.44 16273.22 24941.39
负债合计(万元) 55.44 102.84 296.40 348.77 434.56
所有者权益合计(万元) 8621.78 10047.95 13110.04 15924.45 24506.84
未分配利润(万元) -3947.92 -3560.76 -1902.44 -765.84 4250.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.07 9.10 4.79 19.52 11.85
投资收益(万元) -518.77 -2978.18 -1411.95 -3815.23 -1706.58
公允价值变动收益(万元) -124.25 -79.92 269.35 -1974.31 470.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -639.96 -3049.00 -1137.81 -5770.02 -1224.19
管理人报酬(万元) 53.94 178.11 109.23 356.71 208.74
托管费(万元) 8.99 29.68 18.20 59.45 34.79
其它费用(万元) 8.95 18.00 8.93 18.00 8.93
费用合计(万元) 74.28 232.73 140.28 446.12 259.40
利润总额(万元) -714.24 -3281.73 -1278.09 -6216.14 -1483.58
净利润(万元) -714.24 -3281.73 -1278.09 -6216.14 -1483.58