| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 39.84 | 23.36 | -55.54 | -83.06 | -98.67 |
| 本期利润(万元) | 9.14 | 40.94 | 116.13 | -99.56 | -55.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.07 | -0.06 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.48 | 0.00 | -8.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -357.42 | 0.00 | -544.92 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1144.02 | 1172.06 | 1212.72 | 1150.53 | 1239.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.70 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.73 | 0.00 | -7.26 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.37 | 0.00 | -32.14 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2009.82 | 1764.68 | 2062.99 | 2812.77 | 2946.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 6297.26 | 6037.45 | 7994.66 | 10534.44 | 12969.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 6297.26 | 6037.45 | 7994.66 | 10534.44 | 12969.30 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.03 | 8.59 | 10.24 | 16.14 | 20.68 |
| 应付托管费(万元) | 1.51 | 1.43 | 1.71 | 2.69 | 3.45 |
| 资产总计(万元) | 8836.33 | 8677.21 | 10150.79 | 13406.44 | 16273.22 |
| 负债合计(万元) | 39.44 | 55.44 | 102.84 | 296.40 | 348.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 8796.89 | 8621.78 | 10047.95 | 13110.04 | 15924.45 |
| 未分配利润(万元) | -2540.55 | -3947.92 | -3560.76 | -1902.44 | -765.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.12 | 3.07 | 9.10 | 4.79 | 19.52 |
| 投资收益(万元) | 361.38 | -518.77 | -2978.18 | -1411.95 | -3815.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 125.58 | -124.25 | -79.92 | 269.35 | -1974.31 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 492.07 | -639.96 | -3049.00 | -1137.81 | -5770.02 |
| 管理人报酬(万元) | 105.77 | 53.94 | 178.11 | 109.23 | 356.71 |
| 托管费(万元) | 17.63 | 8.99 | 29.68 | 18.20 | 59.45 |
| 其它费用(万元) | 11.00 | 8.95 | 18.00 | 8.93 | 18.00 |
| 费用合计(万元) | 139.09 | 74.28 | 232.73 | 140.28 | 446.12 |
| 利润总额(万元) | 352.98 | -714.24 | -3281.73 | -1278.09 | -6216.14 |
| 净利润(万元) | 352.98 | -714.24 | -3281.73 | -1278.09 | -6216.14 |