资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27229.98 81.88%
债券 1802.14 5.42%
银行存款和结算备付金 4163.66 12.52%
其他资产 58.26 0.18%
资产总值:33254.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 27.86 2726.69 8.35%
广钢气体 688548 52.85 1623.53 4.97%
宁德时代 300750 5.15 1500.47 4.60%
固生堂 02273 51.15 1182.01 3.62%
万华化学 600309 16.07 1107.26 3.39%
思源电气 002028 8.02 965.93 2.96%
恒瑞医药 600276 19.28 910.02 2.79%
华峰化学 002064 89.00 858.83 2.63%
腾讯控股 00700 2.19 810.25 2.48%
新宙邦 300037 11.76 782.41 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 52.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 10.97%
医疗保健 0.22 6.65%
电信服务 0.08 2.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.02%
能源 0.06 1.98%
采矿业 0.06 1.97%
租赁和商务服务业 0.05 1.55%
房地产 0.03 0.92%
信息技术 0.03 0.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 77.59 4042.66 9.68%
思特威 688213 27.86 2982.70 7.14%
宁德时代 300750 5.15 2025.69 4.85%
国瓷材料 300285 16.91 1744.70 4.18%
安集科技 688019 4.74 1608.80 3.85%
恒瑞医药 600276 23.29 1212.01 2.90%
固生堂 02273 51.15 1145.31 2.74%
华勤技术 603296 15.15 1125.04 2.69%
华峰化学 002064 118.24 1122.07 2.69%
万华化学 600309 16.07 1099.39 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 64.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 9.66%
医疗保健 0.17 4.14%
房地产 0.05 1.19%
采矿业 0.04 1.04%
电信服务 0.04 0.93%
金融业 0.04 0.89%
信息技术 0.02 0.58%
消费者非必需品 0.01 0.33%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 18.00 1802.14 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1802.14 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%