鹏扬中国优质成长混合A(011837)_资产配置

鹏扬中国优质成长混合A011837PENGYANG CHINA HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50856.64	88.27%
债券	3000.24	5.21%
银行存款和结算备付金	2275.88	3.95%
其他资产	1478.98	2.57%

资产总值：57611.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.59	2241.23	4.04%
固生堂	02273	54.63	2221.84	4.00%
人福医药	600079	103.50	2182.82	3.93%
宁德时代	300750	8.12	2046.43	3.69%
龙佰集团	002601	94.67	1966.31	3.54%
东方电缆	603606	33.18	1830.81	3.30%
法拉电子	600563	17.21	1776.33	3.20%
恒瑞医药	600276	33.44	1748.91	3.15%
华帝股份	002035	209.33	1672.55	3.01%
迈瑞医疗	300760	5.59	1639.07	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.41	61.45%
医疗保健	0.36	6.51%
电信服务	0.26	4.71%
工业	0.23	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.01%
农、林、牧、渔业	0.12	2.15%
金融业	0.12	2.13%
消费者非必需品	0.12	2.13%
租赁和商务服务业	0.09	1.54%
能源	0.07	1.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	611.40	3230.89	6.26%
东方电缆	603606	48.61	2372.89	4.59%
腾讯控股	00700	6.98	2372.38	4.59%
宁德时代	300750	9.49	1707.82	3.31%
固生堂	02273	48.97	1676.02	3.25%
杰瑞股份	002353	46.72	1639.00	3.17%
人福医药	600079	95.08	1632.52	3.16%
立讯精密	002475	39.10	1537.02	2.98%
广联达	002410	147.24	1410.54	2.73%
安井食品	603345	18.94	1407.46	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	58.34%
公用事业	0.32	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.07%
医疗保健	0.24	4.71%
电信服务	0.24	4.59%
金融业	0.11	2.21%
房地产	0.09	1.76%
消费者非必需品	0.09	1.67%
农、林、牧、渔业	0.08	1.51%
能源	0.07	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	779.20	3256.43	6.11%
东方电缆	603606	58.73	2600.78	4.88%
腾讯控股	00700	8.55	2354.75	4.42%
杰瑞股份	002353	58.86	1782.33	3.34%
杭氧股份	002430	58.02	1680.26	3.15%
恒瑞医药	600276	36.42	1674.23	3.14%
人福医药	600079	81.42	1580.36	2.96%
安井食品	603345	18.94	1565.42	2.94%
卫星化学	002648	84.65	1566.10	2.94%
固生堂	02273	37.91	1498.41	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	59.28%
公用事业	0.33	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.79%
电信服务	0.24	4.42%
医疗保健	0.18	3.38%
金融业	0.11	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.74%
农、林、牧、渔业	0.08	1.45%
能源	0.06	1.09%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	951.40	3569.42	6.11%
东方电缆	603606	73.41	3138.49	5.37%
锐科激光	300747	108.07	2542.87	4.35%
中国国航	601111	317.28	2328.87	3.99%
腾讯控股	00700	8.55	2274.87	3.89%
西部超导	688122	40.96	2180.52	3.73%
杭氧股份	002430	70.03	2045.58	3.50%
格力电器	000651	60.52	1946.93	3.33%
杰瑞股份	002353	67.94	1909.84	3.27%
安井食品	603345	14.79	1547.22	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	61.50%
公用事业	0.36	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	4.21%
电信服务	0.23	3.89%
医疗保健	0.14	2.43%
金融业	0.10	1.68%
卫生和社会工作	0.04	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.72%
基础材料	0.02	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	24.80	2486.28	4.48%
23国债20	2.40	241.77	0.44%
24国债09	2.20	221.72	0.40%
23国债13	0.50	50.47	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3000.24	5.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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