财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5614.99 |
2813.81 |
2411.52 |
828.36 |
-338.67 |
| 本期利润(万元) |
7141.45 |
1438.88 |
7419.72 |
7399.61 |
144.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.14 |
0.15 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.49 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3761.51 |
0.00 |
-11129.04 |
0.00 |
-17064.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35817.23 |
34684.34 |
37236.53 |
40336.41 |
38478.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.90 |
0.87 |
0.87 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
21.38 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
5.16 |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
-28.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3981.99 |
2080.05 |
1345.51 |
1124.86 |
2797.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
37283.01 |
41926.87 |
43613.33 |
49568.89 |
48856.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
34881.52 |
39619.17 |
40887.00 |
46512.01 |
45853.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
2401.49 |
2307.70 |
2726.33 |
3056.88 |
3002.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.22 |
44.20 |
45.22 |
52.76 |
52.36 |
| 应付托管费(万元) |
6.54 |
7.37 |
7.54 |
8.79 |
8.73 |
| 资产总计(万元) |
42049.30 |
44161.85 |
45273.70 |
51018.55 |
52007.61 |
| 负债合计(万元) |
281.28 |
525.42 |
142.83 |
423.33 |
361.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
41768.02 |
43636.44 |
45130.87 |
50595.22 |
51646.11 |
| 未分配利润(万元) |
1904.46 |
-6901.96 |
-17878.11 |
-20236.46 |
-28281.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.52 |
6.57 |
3.17 |
17.81 |
10.28 |
| 投资收益(万元) |
6842.64 |
3482.43 |
-57.68 |
-3410.18 |
-5013.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1811.88 |
5855.37 |
556.59 |
7595.87 |
3710.83 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.31 |
0.07 |
0.25 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
8659.70 |
9344.68 |
502.16 |
4203.74 |
-1292.39 |
| 管理人报酬(万元) |
254.17 |
558.97 |
286.13 |
628.47 |
322.59 |
| 托管费(万元) |
42.36 |
93.16 |
47.69 |
104.75 |
53.76 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.26 |
10.74 |
21.68 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
321.50 |
706.96 |
363.08 |
793.09 |
405.86 |
| 利润总额(万元) |
8338.20 |
8637.71 |
139.08 |
3410.65 |
-1698.25 |
| 净利润(万元) |
8338.20 |
8637.71 |
139.08 |
3410.65 |
-1698.25 |
