资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39619.17 89.71%
债券 2307.70 5.23%
银行存款和结算备付金 2203.66 4.99%
其他资产 31.33 0.07%
资产总值:44161.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 211.96 3081.91 7.06%
腾讯控股 00700 5.43 2937.79 6.73%
固生堂 02273 84.11 2142.35 4.91%
紫金矿业 601899 59.43 2048.55 4.69%
宁德时代 300750 5.15 1892.97 4.34%
国瓷材料 300285 65.20 1787.13 4.10%
思特威 688213 18.32 1742.46 3.99%
科前生物 688526 106.48 1624.91 3.72%
华润置地 01109 47.90 1176.79 2.70%
蓝特光学 688127 28.72 1105.39 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 55.29%
医疗保健 0.32 7.35%
电信服务 0.29 6.73%
采矿业 0.21 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.00%
金融业 0.15 3.34%
房地产 0.12 2.70%
消费者非必需品 0.09 2.11%
能源 0.06 1.39%
租赁和商务服务业 0.06 1.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.43 3286.81 6.98%
广钢气体 688548 211.96 2609.24 5.54%
固生堂 02273 84.11 2375.91 5.05%
国瓷材料 300285 105.93 2364.36 5.02%
宁德时代 300750 5.15 2072.03 4.40%
安集科技 688019 7.80 1780.85 3.78%
紫金矿业 601899 59.43 1749.62 3.72%
康方生物 09926 11.10 1430.93 3.04%
华润置地 01109 50.70 1406.23 2.99%
新宙邦 300037 25.43 1357.56 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 58.59%
医疗保健 0.44 9.38%
电信服务 0.33 6.98%
采矿业 0.19 4.00%
房地产 0.14 2.99%
金融业 0.13 2.75%
金融 0.07 1.58%
租赁和商务服务业 0.06 1.31%
能源 0.05 1.16%
消费者非必需品 0.05 1.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.20 2227.21 5.10%
25国债13 0.80 80.48 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2307.70 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%