资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34333.53 84.11%
债券 2337.60 5.73%
银行存款和结算备付金 4125.34 10.11%
其他资产 24.68 0.06%
资产总值:40821.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 122.70 2730.06 6.75%
思特威 688213 27.86 2301.03 5.69%
宁德时代 300750 5.15 2070.48 5.12%
腾讯控股 00700 4.52 1931.61 4.77%
固生堂 02273 58.82 1417.83 3.50%
紫金矿业 601899 41.22 1348.72 3.33%
恒瑞医药 600276 23.29 1286.07 3.18%
中国平安 601318 20.66 1173.07 2.90%
蓝特光学 688127 18.72 1063.65 2.63%
云铝股份 000807 33.42 1036.02 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 51.03%
医疗保健 0.26 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.13%
电信服务 0.19 4.77%
金融业 0.18 4.43%
采矿业 0.18 4.38%
房地产 0.08 1.96%
能源 0.08 1.92%
消费者非必需品 0.07 1.80%
农、林、牧、渔业 0.03 0.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 211.96 3081.91 7.06%
腾讯控股 00700 5.43 2937.79 6.73%
固生堂 02273 84.11 2142.35 4.91%
紫金矿业 601899 59.43 2048.55 4.69%
宁德时代 300750 5.15 1892.97 4.34%
国瓷材料 300285 65.20 1787.13 4.10%
思特威 688213 18.32 1742.46 3.99%
科前生物 688526 106.48 1624.91 3.72%
华润置地 01109 47.90 1176.79 2.70%
蓝特光学 688127 28.72 1105.39 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 55.29%
医疗保健 0.32 7.35%
电信服务 0.29 6.73%
采矿业 0.21 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.00%
金融业 0.15 3.34%
房地产 0.12 2.70%
消费者非必需品 0.09 2.11%
能源 0.06 1.39%
租赁和商务服务业 0.06 1.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.80 2297.22 5.68%
25国债13 0.40 40.38 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2337.60 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%