资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34881.52 82.95%
债券 2401.49 5.71%
银行存款和结算备付金 4018.13 9.56%
其他资产 748.17 1.78%
资产总值:42049.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 77.59 4042.66 9.68%
思特威 688213 27.86 2982.70 7.14%
宁德时代 300750 5.15 2025.69 4.85%
国瓷材料 300285 16.91 1744.70 4.18%
安集科技 688019 4.74 1608.80 3.85%
恒瑞医药 600276 23.29 1212.01 2.90%
固生堂 02273 51.15 1145.31 2.74%
华勤技术 603296 15.15 1125.04 2.69%
华峰化学 002064 118.24 1122.07 2.69%
万华化学 600309 16.07 1099.39 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 64.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 9.66%
医疗保健 0.17 4.14%
房地产 0.05 1.19%
采矿业 0.04 1.04%
电信服务 0.04 0.93%
金融业 0.04 0.89%
信息技术 0.02 0.58%
消费者非必需品 0.01 0.33%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 122.70 2730.06 6.75%
思特威 688213 27.86 2301.03 5.69%
宁德时代 300750 5.15 2070.48 5.12%
腾讯控股 00700 4.52 1931.61 4.77%
固生堂 02273 58.82 1417.83 3.50%
紫金矿业 601899 41.22 1348.72 3.33%
恒瑞医药 600276 23.29 1286.07 3.18%
中国平安 601318 20.66 1173.07 2.90%
蓝特光学 688127 18.72 1063.65 2.63%
云铝股份 000807 33.42 1036.02 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 51.03%
医疗保健 0.26 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.13%
电信服务 0.19 4.77%
金融业 0.18 4.43%
采矿业 0.18 4.38%
房地产 0.08 1.96%
能源 0.08 1.92%
消费者非必需品 0.07 1.80%
农、林、牧、渔业 0.03 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 22.80 2303.92 5.52%
迪威转债 0.41 63.86 0.15%
南芯转债 0.34 33.70 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2303.92 5.52%
可转债 97.57 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%