我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-175.89 |
-743.41 |
-517.64 |
-1975.00 |
-452.25 |
| 本期利润(万元) |
1019.22 |
-235.33 |
-239.07 |
-2223.06 |
-936.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-22.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4045.46 |
0.00 |
-4036.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7996.14 |
7120.40 |
7355.53 |
7764.66 |
8482.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.64 |
0.64 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-20.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.23 |
0.00 |
-34.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2797.17 |
4488.53 |
2747.81 |
3885.09 |
4151.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
48856.67 |
54061.41 |
70920.83 |
85168.57 |
106950.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
45853.75 |
50790.33 |
66572.99 |
80255.08 |
101158.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
3002.92 |
3271.08 |
4347.84 |
4913.49 |
5792.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.36 |
59.90 |
91.34 |
113.56 |
126.56 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
9.98 |
15.22 |
18.93 |
21.09 |
| 资产总计(万元) |
52007.61 |
58597.85 |
74793.18 |
89164.45 |
112471.21 |
| 负债合计(万元) |
361.50 |
166.01 |
883.60 |
678.06 |
3196.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
51646.11 |
58431.84 |
73909.58 |
88486.39 |
109275.04 |
| 未分配利润(万元) |
-28281.07 |
-29396.43 |
-22223.59 |
-17611.16 |
-2479.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.28 |
15.92 |
9.38 |
29.93 |
20.56 |
| 投资收益(万元) |
-5013.53 |
-13097.32 |
-5938.13 |
-14522.38 |
-11764.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3710.83 |
-1992.61 |
3.34 |
-11792.63 |
249.24 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.21 |
0.16 |
10.69 |
9.18 |
| 收入合计(万元) |
-1292.39 |
-15073.80 |
-5925.25 |
-26274.38 |
-11485.52 |
| 管理人报酬(万元) |
322.59 |
1020.16 |
609.53 |
1515.96 |
791.88 |
| 托管费(万元) |
53.76 |
170.03 |
101.59 |
252.66 |
131.98 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
23.57 |
11.77 |
23.77 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
405.86 |
1263.59 |
750.89 |
1873.71 |
982.05 |
| 利润总额(万元) |
-1698.25 |
-16337.39 |
-6676.15 |
-28148.10 |
-12467.57 |
| 净利润(万元) |
-1698.25 |
-16337.39 |
-6676.15 |
-28148.10 |
-12467.57 |
