鹏华安裕5个月持有期混合C(012135)_资产配置

鹏华安裕5个月持有期混合C012135PENGHUA ANYU 5-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	618.88	11.85%
债券	4290.19	82.17%
银行存款和结算备付金	270.77	5.19%
其他资产	41.08	0.79%

资产总值：5220.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.88	34.41	0.65%
中信证券	600030	1.24	33.73	0.64%
工商银行	601398	5.50	33.99	0.64%
中国平安	601318	0.57	32.54	0.61%
华泰证券	601688	1.73	30.45	0.57%
招商银行	600036	0.69	25.95	0.49%
格力电器	000651	0.51	24.45	0.46%
中国银河	601881	1.57	24.16	0.46%
美的集团	000333	0.30	22.82	0.43%
中国建筑	601668	2.67	16.50	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	4.85%
制造业	0.02	4.37%
房地产业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5.08	22.15	0.42%
国投电力	600886	1.19	21.71	0.42%
招商公路	001965	1.60	18.98	0.36%
中国核电	601985	1.43	15.24	0.29%
洪城环境	600461	1.16	13.43	0.26%
宝钢股份	600019	2.04	13.57	0.26%
皖能电力	000543	1.49	13.19	0.25%
中国广核	003816	2.77	12.83	0.25%
唐山港	601000	2.68	12.60	0.24%
长江电力	600900	0.44	12.72	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.37%
制造业	0.01	1.66%
金融业	0.01	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
工业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
通信服务	0.00	0.20%
公用事业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.22	30.41	0.59%
中国电信	601728	3.75	22.80	0.44%
金诚信	603979	0.39	20.67	0.40%
双汇发展	000895	0.75	19.69	0.38%
农业银行	601288	4.64	19.63	0.38%
招商公路	001965	1.60	18.08	0.35%
国投电力	600886	1.19	17.91	0.35%
中国移动	600941	0.14	14.81	0.29%
中联重科	000157	1.85	15.19	0.29%
青岛港	601298	2.06	15.22	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
金融业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
金融	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	0.44	28.60	0.56%
立讯精密	002475	0.80	27.56	0.54%
长江电力	600900	1.12	26.14	0.51%
平煤股份	601666	1.85	21.39	0.42%
中国船舶	600150	0.70	20.61	0.40%
中国电信	601728	3.60	19.48	0.38%
恒瑞医药	600276	0.43	19.45	0.38%
中信证券	600030	0.90	18.33	0.36%
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.34%
中国人寿	02628	1.80	16.51	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.09%
采矿业	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.67%
金融业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
金融	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招证G1	5.00	507.44	9.58%
22浦集04	5.00	507.13	9.57%
22光证G3	5.00	503.22	9.50%
23苏州银行二级01	4.00	423.63	8.00%
20平安银行永续债01	4.00	411.89	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3290.01	62.09%
企业债	714.00	13.48%
国家债券	286.18	5.40%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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