鹏华安裕5个月持有期混合C(012135)_财务情况

鹏华安裕5个月持有期混合C012135PENGHUA ANYU 5-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	0.19	0.10	-0.03	-1.44	-0.75
本期利润(万元)	0.18	1.33	1.11	-0.82	-1.36
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	0.02	-0.01	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.42	0.00	-1.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-0.40	0.00	-2.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.03	0.00	-0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	10.79	12.06	64.56	63.94	64.48
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	0.98	0.96	0.97
本期净值增长率(%)	0.00	3.46	0.00	-2.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.06	0.00	0.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	200.61	159.24	511.01	1942.00	1710.32
交易性金融资产(万元)	6060.70	6060.03	32072.09	99429.96	181768.02
其中：股票投资(万元)	379.52	947.61	4640.42	22308.16	37315.46
其中：债券投资(万元)	5681.18	5112.42	27431.67	77121.80	144452.56
应付管理人报酬(万元)	2.13	2.15	12.78	54.07	76.91
应付托管费(万元)	0.43	0.43	2.56	10.81	15.38
资产总计(万元)	6313.44	6323.02	35487.66	117783.99	191680.44
负债合计(万元)	1099.73	1223.22	10027.17	1007.86	806.54
所有者权益合计(万元)	5213.71	5099.81	25460.49	116776.13	190873.89
未分配利润(万元)	176.56	0.47	749.91	2911.58	11513.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.21	61.01	52.84	178.84	98.17
投资收益(万元)	76.31	1230.11	1394.76	-2239.44	-691.10
公允价值变动收益(万元)	123.80	214.83	236.92	-1921.38	1430.00
其它收入(万元)	0.00	4.84	0.00	18.13	1.00
收入合计(万元)	202.32	1510.80	1684.52	-3963.85	838.06
管理人报酬(万元)	12.81	231.55	208.02	909.61	494.56
托管费(万元)	2.56	46.31	41.60	181.92	98.91
其它费用(万元)	8.16	17.68	12.39	24.23	10.47
费用合计(万元)	27.08	491.65	433.83	1207.39	618.63
利润总额(万元)	175.24	1019.14	1250.69	-5171.24	219.44
净利润(万元)	175.24	1019.14	1250.69	-5171.24	219.44

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