我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10196.63 87.99%
债券 245.30 2.12%
银行存款和结算备付金 1127.62 9.73%
其他资产 19.29 0.17%
资产总值:11588.85万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 4.49 810.19 7.02%
汇顶科技 603160 9.49 663.92 5.75%
彩虹股份 600707 83.68 625.93 5.42%
信达生物 01801 14.30 607.38 5.26%
和黄医药 00013 20.50 595.27 5.16%
恒瑞医药 600276 8.82 461.29 3.99%
药明生物 02269 28.95 456.87 3.96%
澜起科技 688008 6.81 455.17 3.94%
卓胜微 300782 4.44 412.43 3.57%
长春高新 000661 3.08 338.46 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 54.16%
医疗保健 0.18 15.84%
信息技术 0.05 4.57%
非日常生活消费品 0.04 3.08%
农、林、牧、渔业 0.03 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.50%
租赁和商务服务业 0.02 1.77%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.27%
科学研究和技术服务业 0.01 1.17%
通信服务 0.01 1.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 6.21 719.49 6.95%
汇顶科技 603160 8.68 596.75 5.77%
彩虹股份 600707 83.68 569.86 5.51%
和黄医药 00013 17.60 441.74 4.27%
澜起科技 688008 6.81 389.01 3.76%
卓胜微 300782 4.44 345.17 3.33%
恒瑞医药 600276 8.82 339.22 3.28%
信达生物 01801 9.50 319.07 3.08%
甘李药业 603087 6.77 313.59 3.03%
药明生物 02269 28.95 304.91 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 60.99%
医疗保健 0.12 11.67%
信息技术 0.03 3.28%
农、林、牧、渔业 0.03 3.05%
非日常生活消费品 0.03 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.73%
租赁和商务服务业 0.02 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.37%
科学研究和技术服务业 0.01 1.09%
卫生和社会工作 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.40 245.30 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.30 2.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%