资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7347.59 92.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 580.22 7.30%
其他资产 21.44 0.27%
资产总值:7949.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 2.08 724.92 9.15%
澜起科技 688008 3.18 643.91 8.12%
药明生物 02269 13.30 639.92 8.07%
金海通 603061 1.56 484.90 6.12%
赛微微电 688325 4.23 454.77 5.74%
和黄医药 00013 21.43 423.01 5.34%
迪哲医药 688192 7.16 415.52 5.24%
风华高科 000636 6.59 327.03 4.13%
汇顶科技 603160 5.14 273.40 3.45%
欣旺达 300207 12.14 267.08 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 67.39%
医疗保健 0.11 13.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.42%
租赁和商务服务业 0.01 1.71%
非日常生活消费品 0.01 1.41%
日常消费品 0.00 0.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 3.20 992.55 9.80%
中科飞测 688361 2.30 988.74 9.76%
风华高科 000636 12.02 868.47 8.58%
金海通 603061 1.56 781.20 7.71%
药明生物 02269 21.35 641.61 6.34%
赛微微电 688325 4.23 551.69 5.45%
彩虹股份 600707 20.44 345.23 3.41%
和黄医药 00013 23.43 341.41 3.37%
迪哲医药 688192 7.40 295.50 2.92%
尚太科技 001301 3.15 294.56 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 72.24%
医疗保健 0.10 10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.49%
租赁和商务服务业 0.01 1.40%
非日常生活消费品 0.01 1.32%
日常消费品 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.40 245.30 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.30 2.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%