我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.50 |
-121.07 |
-59.80 |
-50.83 |
-25.31 |
| 本期利润(万元) |
166.69 |
-244.36 |
-149.06 |
-233.63 |
-1.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
-14.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-828.76 |
0.00 |
-618.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1248.25 |
1086.36 |
1203.77 |
1384.77 |
1474.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.57 |
0.62 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.27 |
0.00 |
-30.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.75 |
1248.78 |
981.09 |
5333.13 |
1268.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
9320.26 |
12473.56 |
13559.75 |
13084.97 |
14208.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
9075.90 |
12473.56 |
13559.75 |
13084.97 |
14208.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
244.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.65 |
14.13 |
20.31 |
24.30 |
25.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.36 |
3.39 |
4.05 |
4.24 |
| 资产总计(万元) |
10375.62 |
14349.96 |
16287.69 |
23366.63 |
21418.34 |
| 负债合计(万元) |
25.44 |
561.31 |
45.38 |
4413.65 |
71.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
10350.18 |
13788.65 |
16242.31 |
18952.98 |
21346.83 |
| 未分配利润(万元) |
-7498.30 |
-5789.99 |
-6105.93 |
-4511.75 |
-3901.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
31.30 |
22.76 |
100.47 |
61.64 |
| 投资收益(万元) |
-1037.71 |
-106.34 |
270.71 |
-2066.22 |
-1443.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1251.07 |
-1860.25 |
-1916.41 |
-2221.08 |
-2072.29 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.10 |
0.07 |
0.40 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-2285.98 |
-1935.19 |
-1622.87 |
-4186.43 |
-3453.85 |
| 管理人报酬(万元) |
68.80 |
229.44 |
136.74 |
321.19 |
168.16 |
| 托管费(万元) |
11.47 |
38.24 |
22.79 |
53.53 |
28.03 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
17.56 |
8.71 |
17.45 |
7.68 |
| 费用合计(万元) |
93.67 |
298.59 |
175.45 |
408.16 |
212.28 |
| 利润总额(万元) |
-2379.65 |
-2233.78 |
-1798.31 |
-4594.59 |
-3666.13 |
| 净利润(万元) |
-2379.65 |
-2233.78 |
-1798.31 |
-4594.59 |
-3666.13 |
