财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.30 |
1.01 |
101.52 |
152.66 |
-46.65 |
| 本期利润(万元) |
328.15 |
-3.89 |
369.40 |
338.98 |
193.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.00 |
0.21 |
0.19 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.64 |
0.00 |
28.10 |
0.00 |
15.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-111.41 |
0.00 |
-305.78 |
0.00 |
-550.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1079.47 |
986.39 |
1147.19 |
1431.88 |
1366.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.81 |
0.82 |
0.94 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
34.34 |
0.00 |
29.85 |
0.00 |
16.86 |
| 累计净值增长率(%) |
10.79 |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
-25.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
509.18 |
651.07 |
648.79 |
795.98 |
297.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
9529.67 |
11350.20 |
11428.92 |
10097.93 |
9320.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
9529.67 |
11350.20 |
11428.92 |
10097.93 |
9075.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.05 |
12.48 |
11.89 |
11.43 |
10.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
2.08 |
1.98 |
1.90 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
10227.11 |
12143.90 |
12079.25 |
10898.46 |
10375.62 |
| 负债合计(万元) |
100.09 |
83.58 |
33.21 |
42.65 |
25.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
10127.02 |
12060.32 |
12046.03 |
10855.81 |
10350.18 |
| 未分配利润(万元) |
1312.00 |
-2085.20 |
-3721.49 |
-5806.39 |
-7498.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
3.23 |
1.45 |
4.61 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
1287.23 |
1153.66 |
-281.11 |
-1368.22 |
-1037.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2202.91 |
2324.59 |
2205.97 |
404.97 |
-1251.07 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
2.01 |
0.36 |
0.48 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
3492.18 |
3483.48 |
1926.66 |
-958.16 |
-2285.98 |
| 管理人报酬(万元) |
69.69 |
147.15 |
68.71 |
133.38 |
68.80 |
| 托管费(万元) |
11.62 |
24.53 |
11.45 |
22.23 |
11.47 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
14.99 |
7.42 |
14.93 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
93.14 |
197.17 |
92.64 |
179.92 |
93.67 |
| 利润总额(万元) |
3399.04 |
3286.31 |
1834.02 |
-1138.09 |
-2379.65 |
| 净利润(万元) |
3399.04 |
3286.31 |
1834.02 |
-1138.09 |
-2379.65 |
