我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8129.00 95.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 401.11 4.69%
其他资产 26.27 0.31%
资产总值:8556.39万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 11.26 745.84 8.75%
中国电信 00728 170.64 686.32 8.05%
伊利股份 600887 23.27 676.46 7.93%
成都银行 601838 40.26 634.10 7.43%
五粮液 000858 3.47 563.91 6.61%
波司登 03998 135.40 544.58 6.39%
威胜信息 688100 7.79 344.34 4.04%
松霖科技 603992 15.83 293.80 3.44%
华利集团 300979 3.07 226.90 2.66%
中国太保 02601 8.73 220.43 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 36.89%
通信服务 0.18 20.90%
金融业 0.11 13.33%
非日常生活消费品 0.07 7.98%
金融 0.06 7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.78%
农、林、牧、渔业 0.02 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.97%
采矿业 0.01 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 195.64 826.73 9.98%
中国移动 00941 11.56 812.41 9.81%
常熟银行 601128 96.45 730.11 8.82%
成都银行 601838 40.26 611.55 7.39%
波司登 03998 135.40 601.82 7.27%
伊利股份 600887 23.27 601.30 7.26%
五粮液 000858 3.47 444.30 5.37%
汤臣倍健 300146 27.98 379.13 4.58%
威胜信息 688100 7.79 297.21 3.59%
松霖科技 603992 15.83 291.11 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 32.82%
通信服务 0.20 24.03%
金融业 0.15 18.43%
非日常生活消费品 0.07 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.09%
农、林、牧、渔业 0.02 2.08%
金融 0.02 1.96%
采矿业 0.01 0.68%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 2.44 244.42 1.16%
松霖转债 0.66 81.19 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 325.61 1.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%