| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 235.67 | 383.83 | -1.23 | 96.44 | -51.99 |
| 本期利润(万元) | 178.25 | 869.76 | 377.52 | 512.29 | 267.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.17 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 9.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 232.87 | 0.00 | 5.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2841.66 | 3438.88 | 5326.82 | 5218.90 | 5598.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.07 | 1.08 | 1.00 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 9.30 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 523.26 | 535.41 | 494.13 | 660.49 | 1195.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 4851.43 | 7756.54 | 8601.70 | 10468.95 | 19352.88 |
| 其中：股票投资(万元) | 4851.43 | 7756.54 | 8601.70 | 10468.95 | 19352.88 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.24 | 8.19 | 9.21 | 14.42 | 26.98 |
| 应付托管费(万元) | 1.04 | 1.37 | 1.54 | 2.40 | 4.50 |
| 资产总计(万元) | 6033.01 | 8307.31 | 9101.38 | 11235.21 | 20896.57 |
| 负债合计(万元) | 171.63 | 26.75 | 17.65 | 38.56 | 236.59 |
| 所有者权益合计(万元) | 5861.38 | 8280.56 | 9083.73 | 11196.65 | 20659.98 |
| 未分配利润(万元) | 325.80 | -65.75 | -909.81 | 50.59 | -1522.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.64 | 1.27 | 6.58 | 4.30 | 14.25 |
| 投资收益(万元) | 753.10 | 222.03 | 1925.02 | 1746.49 | -2179.10 |
| 公允价值变动收益(万元) | 748.48 | 663.08 | -891.34 | 185.74 | -320.78 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1504.22 | 886.39 | 1040.26 | 1936.53 | -2485.63 |
| 管理人报酬(万元) | 96.53 | 52.91 | 181.78 | 120.99 | 375.10 |
| 托管费(万元) | 16.09 | 8.82 | 30.30 | 20.17 | 62.52 |
| 其它费用(万元) | 10.73 | 6.09 | 12.40 | 8.69 | 17.72 |
| 费用合计(万元) | 147.67 | 81.02 | 265.67 | 175.93 | 542.90 |
| 利润总额(万元) | 1356.55 | 805.36 | 774.59 | 1760.61 | -3028.54 |
| 净利润(万元) | 1356.55 | 805.36 | 774.59 | 1760.61 | -3028.54 |