我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.23 |
96.44 |
-51.99 |
1027.73 |
106.13 |
| 本期利润(万元) |
377.52 |
512.29 |
267.72 |
427.81 |
-255.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.04 |
0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
-522.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5326.82 |
5218.90 |
5598.36 |
5691.39 |
6186.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.00 |
0.96 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
535.41 |
494.13 |
660.49 |
1195.88 |
1634.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
7756.54 |
8601.70 |
10468.95 |
19352.88 |
24258.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
7756.54 |
8601.70 |
10468.95 |
19352.88 |
24258.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.19 |
9.21 |
14.42 |
26.98 |
33.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.54 |
2.40 |
4.50 |
5.54 |
| 资产总计(万元) |
8307.31 |
9101.38 |
11235.21 |
20896.57 |
26416.70 |
| 负债合计(万元) |
26.75 |
17.65 |
38.56 |
236.59 |
202.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
8280.56 |
9083.73 |
11196.65 |
20659.98 |
26214.57 |
| 未分配利润(万元) |
-65.75 |
-909.81 |
50.59 |
-1522.74 |
-1026.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
6.58 |
4.30 |
14.25 |
8.69 |
| 投资收益(万元) |
222.03 |
1925.02 |
1746.49 |
-2179.10 |
-1448.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
663.08 |
-891.34 |
185.74 |
-320.78 |
-339.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
886.39 |
1040.26 |
1936.53 |
-2485.63 |
-1779.31 |
| 管理人报酬(万元) |
52.91 |
181.78 |
120.99 |
375.10 |
207.04 |
| 托管费(万元) |
8.82 |
30.30 |
20.17 |
62.52 |
34.51 |
| 其它费用(万元) |
6.09 |
12.40 |
8.69 |
17.72 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
81.02 |
265.67 |
175.93 |
542.90 |
298.41 |
| 利润总额(万元) |
805.36 |
774.59 |
1760.61 |
-3028.54 |
-2077.72 |
| 净利润(万元) |
805.36 |
774.59 |
1760.61 |
-3028.54 |
-2077.72 |
