我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7817.88 |
-2861.34 |
-916.24 |
-21974.98 |
-6926.00 |
| 本期利润(万元) |
9035.99 |
-9111.04 |
-2590.95 |
-19974.32 |
-13147.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83733.01 |
0.00 |
-80240.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117811.80 |
113801.54 |
123545.90 |
131343.62 |
142883.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.58 |
0.61 |
0.62 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.39 |
0.00 |
-37.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8261.63 |
11047.51 |
11125.90 |
15327.34 |
18991.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
95913.60 |
89538.16 |
114768.70 |
147772.57 |
229730.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
95913.60 |
89538.16 |
114768.70 |
147772.57 |
229730.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.93 |
141.84 |
209.75 |
238.80 |
304.63 |
| 应付托管费(万元) |
19.99 |
23.64 |
34.96 |
39.80 |
50.77 |
| 资产总计(万元) |
119566.11 |
139889.71 |
170775.26 |
191330.94 |
262692.46 |
| 负债合计(万元) |
1047.84 |
3161.10 |
1231.55 |
7298.62 |
6600.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
118518.27 |
136728.61 |
169543.72 |
184032.32 |
256091.55 |
| 未分配利润(万元) |
-87399.24 |
-83701.96 |
-71729.49 |
-75307.63 |
-30815.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
264.45 |
776.90 |
332.32 |
420.81 |
219.67 |
| 投资收益(万元) |
-2347.62 |
-20906.05 |
-2684.54 |
-70504.25 |
-37511.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6505.64 |
2085.59 |
2418.64 |
2984.10 |
17510.16 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.42 |
0.25 |
6.47 |
5.74 |
| 收入合计(万元) |
-8588.74 |
-18043.14 |
66.68 |
-67092.88 |
-19775.88 |
| 管理人报酬(万元) |
758.99 |
2335.35 |
1345.02 |
3516.15 |
1886.62 |
| 托管费(万元) |
126.50 |
389.23 |
224.17 |
586.02 |
314.44 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
26.46 |
12.95 |
26.36 |
15.01 |
| 费用合计(万元) |
918.19 |
2802.66 |
1609.93 |
4198.76 |
2253.57 |
| 利润总额(万元) |
-9506.93 |
-20845.80 |
-1543.25 |
-71291.64 |
-22029.46 |
| 净利润(万元) |
-9506.93 |
-20845.80 |
-1543.25 |
-71291.64 |
-22029.46 |
