平安优质企业混合A(012475)_最新动态

平安优质企业混合A012475PING AN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

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累计净值：1.0789

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

平安优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛冀颖

基金规模：12.23亿元

平安优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	2.85	22.07	15.44	19.61
混合型名次	6275	2696	1932	2141	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.14	91.21	56.89	-	8.80
混合型名次	1645	1635	1674	5418	5562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	建信科技创新混合A	-1.45	8.91	42.24	54.97	62.06
6274	建信科技创新混合C	-1.45	8.86	42.06	54.60	61.65
6275	平安优质企业混合A	-1.45	2.85	22.07	15.44	19.61
6276	平安优质企业混合C	-1.45	2.78	21.81	14.98	19.12
6277	万家人工智能混合A	-1.45	3.72	57.59	38.75	39.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	1.42	2.86	1.85	-5.53	-2.80
2695	长江均衡成长混合C	0.70	2.85	12.41	8.32	14.91
2696	平安优质企业混合A	-1.45	2.85	22.07	15.44	19.61
2697	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.59	2.85	3.52	2.71	4.29
2698	兴证全球合衡三年持有混合C	-4.39	2.85	54.25	48.20	55.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	宏利价值长青混合C	-1.51	6.98	22.13	5.25	7.95
1931	南方创新经济	-1.07	8.12	22.12	28.76	33.52
1932	平安优质企业混合A	-1.45	2.85	22.07	15.44	19.61
1933	富安达产业优选混合A	-1.74	-2.42	22.06	5.87	9.29
1934	路博迈中国机遇混合A	-0.73	-1.40	22.06	21.48	25.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	泰信国策驱动灵活配置混合	-0.14	13.92	31.02	15.47	17.63
2140	嘉实瑞和两年持有期混合	-1.12	2.94	18.54	15.46	21.03
2141	平安优质企业混合A	-1.45	2.85	22.07	15.44	19.61
2142	长城产业趋势混合C	-0.55	3.69	17.95	15.43	18.29
2143	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	1.74	11.28	17.70	15.42	18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	汇安多因子混合A	-0.81	3.80	15.55	16.08	19.65
2113	江信瑞福A	0.02	7.87	21.01	16.38	19.64
2114	平安优质企业混合A	-1.45	2.85	22.07	15.44	19.61
2115	天弘高端制造混合C	-0.02	5.62	19.77	15.51	19.59
2116	中欧悦享生活混合C	-6.28	3.48	23.82	14.10	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	60.16	112.86	50.41	28.88	206.81
1644	银河核心优势混合C	60.16	50.54	8.63	-	-8.41
1645	平安优质企业混合A	60.14	91.21	56.89	-	8.80
1646	博时裕隆混合A	60.13	89.93	54.30	25.23	468.45
1647	海富通消费优选混合C	60.12	149.10	109.42	-	72.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	海富通碳中和混合A	53.02	91.24	13.69	-	-21.61
1634	华泰柏瑞量化先行混合A	54.60	91.22	65.90	57.14	345.14
1635	平安优质企业混合A	60.14	91.21	56.89	-	8.80
1636	国泰君安量化选股混合发起A	42.70	91.16	59.69	-	75.08
1637	大成景恒混合A	10.88	91.10	43.35	89.11	348.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	国金ESG持续增长C	48.39	80.90	56.94	-	9.01
1673	平安均衡成长2年持有混合A	56.94	111.44	56.90	-	26.04
1674	平安优质企业混合A	60.14	91.21	56.89	-	8.80
1675	广发瑞福精选混合A	50.94	89.60	56.78	30.05	27.45
1676	兴全新视野定期开放混合型发起式	46.51	72.83	56.75	44.67	178.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	大成成长回报六个月持有混合A	40.05	61.97	36.05	-	28.96
5417	大成成长回报六个月持有混合C	39.49	60.65	34.40	-	26.43
5418	平安优质企业混合A	60.14	91.21	56.89	-	8.80
5419	平安优质企业混合C	58.87	88.14	53.14	-	4.55
5420	富国匠心精选12个月持有期混合A	162.32	221.05	164.97	-	117.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	5.26	8.85
5561	民生加银新动能一年定开混合C	56.04	89.06	47.03	2.26	8.81
5562	平安优质企业混合A	60.14	91.21	56.89	-	8.80
5563	安信稳健启航一年持有混合A	-0.50	5.64	7.41	-	8.79
5564	鹏华宁华一年持有期混合A	3.55	7.33	5.48	7.13	8.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新金路	000510	258.73	3816.27	3.06%
烽火通信	600498	72.06	3637.59	2.92%
宁德时代	300750	6.74	2707.46	2.17%
农业银行	601288	327.31	2192.98	1.76%
中际旭创	300308	3.62	2060.69	1.65%
天华新能	300390	31.69	1853.87	1.49%
北方华创	002371	3.85	1720.95	1.38%
中国电信	00728	401.00	1710.12	1.37%
长芯博创	300548	10.84	1660.15	1.33%
中孚实业	600595	205.85	1484.14	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.99	48.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	5.26%
金融业	0.55	4.39%
信息科技	0.37	2.95%
能源	0.31	2.47%
采矿业	0.29	2.33%
电信服务	0.23	1.84%
原材料	0.18	1.43%
非周期性消费品	0.14	1.15%
租赁和商务服务业	0.13	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0880	1.1040	1.1085	1.1781	1.1943
累计净值(元)	1.0880	1.1040	1.1085	1.1781	1.1943

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