平安优质企业混合A(012475)_最新动态

平安优质企业混合A012475PING AN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0656 0.0328(3.18%)

累计净值：1.0656

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

平安优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛冀颖

基金规模：12.23亿元

平安优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.69	7.21	11.65	26.69	17.15
混合型名次	1489	1736	1893	2106	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.24	74.40	54.82	-	6.56
混合型名次	1358	1653	1622	5390	5753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	汇添富优质成长混合A	2.69	6.65	8.95	21.11	16.31
1488	南方前瞻动力混合C	2.69	8.31	32.85	60.13	35.44
1489	平安优质企业混合A	2.69	7.21	11.65	26.69	17.15
1490	湘财长顺混合发起式A	2.69	6.84	12.39	31.83	26.97
1491	湘财长顺混合发起式C	2.69	6.80	12.24	31.52	26.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	摩根沃享远见一年持有期混合A	1.86	7.22	31.81	35.56	25.03
1735	长城成长先锋混合C	1.04	7.21	20.30	41.25	30.02
1736	平安优质企业混合A	2.69	7.21	11.65	26.69	17.15
1737	工银战略新兴产业混合C	1.51	7.20	44.91	78.29	54.56
1738	国都聚成	0.88	7.20	9.55	37.79	23.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	华商远见价值混合A	0.55	4.82	11.66	42.59	29.09
1892	鹏扬产业智选一年持有混合C	3.46	9.22	11.65	24.22	17.67
1893	平安优质企业混合A	2.69	7.21	11.65	26.69	17.15
1894	华安新能源主题混合A	0.25	0.39	11.63	26.69	18.38
1895	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.95	8.84	11.61	31.78	21.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	华泰柏瑞价值增长混合A	0.98	1.42	4.23	26.70	15.66
2105	华安新能源主题混合A	0.25	0.39	11.63	26.69	18.38
2106	平安优质企业混合A	2.69	7.21	11.65	26.69	17.15
2107	中信建投睿利C	1.07	3.01	6.85	26.69	16.91
2108	富国宏观策略灵活配置混合C	0.82	1.17	4.63	26.68	21.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.16	10.83	21.44	22.42	17.17
2149	景顺长城睿成灵活配置混合A	0.38	3.12	10.72	23.54	17.17
2150	平安优质企业混合A	2.69	7.21	11.65	26.69	17.15
2151	西部利得量化成长混合A	-0.29	-0.17	2.86	23.30	17.15
2152	东兴未来价值混合C	0.14	2.74	7.01	23.20	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	易方达趋势优选混合C	71.29	79.54	61.05	-	28.50
1357	兴全合远两年持有混合C	71.26	85.59	58.71	-	24.92
1358	平安优质企业混合A	71.24	74.40	54.82	-	6.56
1359	华安产业精选混合C	71.18	82.54	58.91	-	53.24
1360	汇添富均衡增长混合	71.14	66.76	54.17	-2.83	568.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	申万菱信价值精选混合C	81.46	74.42	53.64	-	22.50
1652	长城成长先锋混合A	74.52	74.40	40.87	28.24	30.54
1653	平安优质企业混合A	71.24	74.40	54.82	-	6.56
1654	永赢成长领航混合A	68.02	74.38	55.73	17.18	32.84
1655	易方达国企主题混合C	89.97	74.33	71.42	-	70.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	大成景气精选六个月持有混合A	44.74	41.52	54.84	-	26.52
1621	大成睿景灵活配置混合C	54.13	42.38	54.84	77.20	200.70
1622	平安优质企业混合A	71.24	74.40	54.82	-	6.56
1623	永赢成长领航混合C	67.68	73.67	54.78	16.00	31.38
1624	鹏华启航混合	45.72	53.85	54.76	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	大成成长回报六个月持有混合A	36.03	48.33	39.31	-	25.80
5389	大成成长回报六个月持有混合C	35.47	47.13	37.65	-	23.40
5390	平安优质企业混合A	71.24	74.40	54.82	-	6.56
5391	平安优质企业混合C	69.87	71.63	51.14	-	2.50
5392	富国匠心精选12个月持有期混合A	173.11	206.25	145.22	-	102.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平
5751	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	20.50	24.47	32.80	-	6.61
5752	东方红智选三年持有混合A	71.51	60.53	40.77	-	6.56
5753	平安优质企业混合A	71.24	74.40	54.82	-	6.56
5754	长安先进制造混合A	68.39	96.60	69.00	-	6.54
5755	格林创新成长混合C	35.50	45.97	17.83	-31.19	6.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新金路	000510	258.73	3816.27	3.06%
烽火通信	600498	72.06	3637.59	2.92%
宁德时代	300750	6.74	2707.46	2.17%
农业银行	601288	327.31	2192.98	1.76%
中际旭创	300308	3.62	2060.69	1.65%
天华新能	300390	31.69	1853.87	1.49%
北方华创	002371	3.85	1720.95	1.38%
中国电信	00728	401.00	1710.12	1.37%
长芯博创	300548	10.84	1660.15	1.33%
中孚实业	600595	205.85	1484.14	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.99	48.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	5.26%
金融业	0.55	4.39%
信息科技	0.37	2.95%
能源	0.31	2.47%
采矿业	0.29	2.33%
电信服务	0.23	1.84%
原材料	0.18	1.43%
非周期性消费品	0.14	1.15%
租赁和商务服务业	0.13	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

、平安优质企业混合型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安优质企业混合型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0328	1.0692	1.0517	1.0425	1.0377
累计净值(元)	1.0328	1.0692	1.0517	1.0425	1.0377

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。