平安优质企业混合A(012475)_最新动态

平安优质企业混合A012475PING AN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.9420 0.0168(1.82%)

累计净值：0.9420

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

平安优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛冀颖

基金规模：8.91亿元

平安优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	-16.20	-7.42	-3.72	1.72
混合型名次	5223	5590	4887	4437	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.15	68.16	35.58	-	-7.48
混合型名次	2061	1497	1698	5445	6230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	摩根中国优势混合A	-1.11	-20.89	-18.09	6.88	6.30
5222	摩根中国优势混合C	-1.11	-20.94	-18.22	6.56	5.90
5223	平安优质企业混合A	-1.11	-16.20	-7.42	-3.72	1.72
5224	易方达资源行业混合	-1.11	-5.78	-9.25	-8.28	5.85
5225	银华创新动力优选混合C	-1.11	-31.88	-17.85	-7.63	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	长城久富混合(LOF)A	-1.08	-16.20	-10.72	-3.04	1.14
5589	光大保德信景气先锋混合A	-3.57	-16.20	-0.52	-0.63	5.67
5590	平安优质企业混合A	-1.11	-16.20	-7.42	-3.72	1.72
5591	景顺长城量化成长演化混合	-1.67	-16.21	-2.43	0.20	4.76
5592	摩根量化多因子混合	-1.22	-16.22	-17.61	-17.08	-9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国投瑞银美丽中国混合C	0.99	1.44	-7.41	-7.64	1.59
4886	南方优质企业混合C	-2.06	-20.91	-7.42	-1.34	6.22
4887	平安优质企业混合A	-1.11	-16.20	-7.42	-3.72	1.72
4888	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94
4889	工银丰盈回报灵活配置混合C	-1.27	4.00	-7.43	-8.38	-4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	博时恒裕持有期混合C	-0.11	-1.35	-1.11	-3.72	-2.77
4436	金元顺安宝石动力混合	0.10	0.08	-0.95	-3.72	7.51
4437	平安优质企业混合A	-1.11	-16.20	-7.42	-3.72	1.72
4438	工银圆兴混合	-1.58	-18.05	-11.82	-3.73	-2.73
4439	中欧养老混合A	0.47	10.71	-1.79	-3.73	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	嘉实价值创造三年持有期混合C	-0.82	6.96	-5.08	-8.67	1.72
3246	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
3247	平安优质企业混合A	-1.11	-16.20	-7.42	-3.72	1.72
3248	中银价值混合	-0.60	-2.62	-2.83	-1.29	1.72
3249	广发恒荣三个月持有期混合A	0.00	0.12	0.28	1.35	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	汇添富优势精选混合	23.16	42.62	10.33	-19.76	1618.73
2060	银华万物互联灵活配置混合	23.16	29.20	29.00	26.75	50.83
2061	平安优质企业混合A	23.15	68.16	35.58	-	-7.48
2062	长城环保主题灵活配置混合A	23.13	44.87	7.23	-14.48	145.91
2063	万家汽车新趋势混合C	23.13	42.45	13.08	5.78	219.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	达诚价值先锋灵活配置A	56.89	68.22	51.21	1.19	1.54
1496	东方量化成长灵活配置混合	7.95	68.17	43.27	36.00	112.60
1497	平安优质企业混合A	23.15	68.16	35.58	-	-7.48
1498	华安产业精选混合A	22.84	68.15	33.32	-	27.24
1499	招商制造业混合C	37.19	68.15	43.39	0.96	195.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	万家远见先锋一年持有期混合C	35.99	49.98	35.64	-	34.68
1697	诺安平衡混合	21.91	65.35	35.62	34.71	702.12
1698	平安优质企业混合A	23.15	68.16	35.58	-	-7.48
1699	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	9.91	6.74
1700	嘉实优势成长混合A	29.81	79.98	35.56	26.96	68.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	大成成长回报六个月持有混合A	22.82	49.17	27.23	-	15.49
5444	大成成长回报六个月持有混合C	22.31	47.98	25.70	-	13.19
5445	平安优质企业混合A	23.15	68.16	35.58	-	-7.48
5446	平安优质企业混合C	22.15	65.46	32.36	-	-11.15
5447	富国匠心精选12个月持有期混合A	80.85	156.78	108.97	-	64.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6230 位，低于同类基金平均水平
6228	工银战略远见混合A	17.41	47.39	9.00	-9.21	-7.47
6229	大成动态量化配置策略混合C	12.10	65.84	18.40	-	-7.48
6230	平安优质企业混合A	23.15	68.16	35.58	-	-7.48
6231	平安价值回报混合C	-5.46	4.35	0.74	-	-7.49
6232	博时产业精选混合A	27.43	47.62	21.60	-5.91	-7.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	9.63	3572.37	3.79%
中际旭创	300308	2.22	2818.13	2.99%
北方华创	002371	3.07	2715.60	2.88%
海光信息	688041	6.28	2327.11	2.47%
信维通信	300136	19.47	2321.80	2.46%
寒武纪	688256	1.40	2238.88	2.38%
火炬电子	603678	26.22	2176.26	2.31%
大族激光	002008	13.18	1978.45	2.10%
中富电路	300814	9.36	1914.12	2.03%
中芯国际	688981	8.53	1354.02	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.15	75.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	8.01%
金融业	0.39	4.10%
信息科技	0.25	2.61%
原材料	0.12	1.32%
建筑业	0.07	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.47%
采矿业	0.04	0.41%
医疗	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9252	0.9356	0.9220	0.9421	0.9363
累计净值(元)	0.9252	0.9356	0.9220	0.9421	0.9363

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。