平安优质企业混合A(012475)_最新动态

平安优质企业混合A012475PING AN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.628 0.006(0.98%)

累计净值：0.628

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

平安优质企业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛冀颖

基金规模：11.78亿元

平安优质企业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-0.17	18.32	1.14	1.13
混合型名次	7529	5097	2635	4256	5389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.58	-14.53	-36.74	-	-37.22
混合型名次	5444	5673	6678	5264	7276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平
7527	宏利消费混合C	-0.51	0.10	15.60	-6.29	-4.99
7528	诺安积极配置混合C	-0.51	3.05	15.93	-3.73	2.20
7529	平安优质企业混合A	-0.51	-0.17	18.32	1.14	1.13
7530	招商丰泽混合C	-0.51	-0.63	10.29	2.28	14.63
7531	宏利消费混合A	-0.52	0.11	15.69	-6.16	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
5096	南方誉稳一年持有混合C	0.19	-0.17	5.66	1.91	4.95
5097	平安优质企业混合A	-0.51	-0.17	18.32	1.14	1.13
5098	浦银安盛量化多策略混合C	0.00	-0.17	0.32	-1.87	0.66
5099	易方达瑞弘混合A	0.10	-0.17	1.81	2.16	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	广发成长动力三年持有期混合C	-0.27	2.18	18.33	6.01	-2.18
2634	融通新能源灵活配置混合C	1.07	2.94	18.33	7.71	8.76
2635	平安优质企业混合A	-0.51	-0.17	18.32	1.14	1.13
2636	圆信永丰消费升级	0.56	1.02	18.32	-0.11	6.72
2637	招商大盘蓝筹混合	1.50	3.63	18.32	-0.16	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华宝创新优选混合	1.47	-0.27	18.56	1.14	-8.44
4255	嘉实稳裕混合A	0.17	0.29	0.66	1.14	6.86
4256	平安优质企业混合A	-0.51	-0.17	18.32	1.14	1.13
4257	中泰玉衡价值优选混合C	1.03	0.20	11.04	1.14	16.05
4258	长城优选稳进六个月混合A	-0.07	0.34	1.63	1.13	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
平安优质企业混合A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.40	2.72	22.34	4.45	1.13
5388	南方优质企业混合C	0.51	-1.98	10.84	-3.85	1.13
5389	平安优质企业混合A	-0.51	-0.17	18.32	1.14	1.13
5390	易方达高质量严选三年持有混合	0.07	-3.56	5.08	-13.75	1.13
5391	中海环保新能源混合	3.35	11.72	18.51	8.43	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	汇添富盈鑫混合C	-2.57	-25.85	0.00	-	-15.26
5443	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-2.58	-1.08	-7.13	-	-1.74
5444	平安优质企业混合A	-2.58	-14.53	-36.74	-	-37.22
5445	工银科技创新6个月定开混合A	-2.59	-11.74	-38.25	-	-12.44
5446	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	民生加银周期优选混合C	-2.22	-14.52	-37.33	-	-36.67
5672	东财品质生活优选混合发起式A	-11.40	-14.53	0.00	-	-18.61
5673	平安优质企业混合A	-2.58	-14.53	-36.74	-	-37.22
5674	华安文体健康混合C	0.65	-14.54	-25.51	-	-21.72
5675	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.17	-14.55	0.00	-	-26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 6678 位，低于同类基金平均水平
6676	浙商沪港深精选混合A	4.42	-0.50	-36.73	-6.38	2.99
6677	中欧责任投资混合C	12.64	-8.68	-36.73	-	-29.71
6678	平安优质企业混合A	-2.58	-14.53	-36.74	-	-37.22
6679	工银创新成长混合A	-1.50	-18.70	-36.75	-	-36.36
6680	长信国防军工量化混合C	1.15	-21.16	-36.76	-	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	大成成长回报六个月持有混合A	10.70	-7.41	-13.59	-	-9.60
5263	大成成长回报六个月持有混合C	10.27	-8.13	-14.62	-	-10.78
5264	平安优质企业混合A	-2.58	-14.53	-36.74	-	-37.22
5265	平安优质企业混合C	-3.35	-15.89	-38.24	-	-38.88
5266	富国匠心精选12个月持有期混合A	-0.99	-12.00	-29.90	-	-30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
平安优质企业混合A一年收益在同类基金中排列第 7276 位，低于同类基金平均水平
7274	前海联合产业趋势混合C	5.17	-7.54	-37.06	-	-37.20
7275	华安品质领先混合C	-23.32	-31.05	0.00	-	-37.22
7276	平安优质企业混合A	-2.58	-14.53	-36.74	-	-37.22
7277	银华瑞祥一年持有期混合	6.27	-17.05	-36.51	-	-37.25
7278	摩根创新商业模式混合C	3.54	-18.82	0.00	-	-37.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.47	2569.56	2.10%
宁德时代	300750	9.46	2383.69	1.94%
新易盛	300502	17.04	2214.79	1.81%
中际旭创	300308	14.31	2215.69	1.81%
康方生物	09926	35.00	2165.20	1.77%
阳光电源	300274	21.47	2137.78	1.74%
五粮液	000858	12.96	2106.13	1.72%
伯特利	603596	42.73	2090.46	1.70%
格力电器	000651	42.59	2041.76	1.66%
途虎-W	09690	95.95	2011.75	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.13	58.11%
非周期性消费品	0.77	6.24%
医疗	0.51	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.07%
采矿业	0.38	3.07%
金融业	0.33	2.68%
房地产业	0.20	1.63%
金融	0.19	1.57%
建筑业	0.14	1.11%
工业	0.11	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安优质企业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

、平安优质企业混合型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安优质企业混合型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.622	0.618	0.631	0.642	0.658
累计净值(元)	0.622	0.618	0.631	0.642	0.658

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。