平安优质企业混合C(012476)_资产配置

平安优质企业混合C012476PING AN HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57811.52	82.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9165.41	13.05%
其他资产	3252.34	4.63%

资产总值：70229.27万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	17.61	1972.11	2.88%
中际旭创	300308	1.57	1268.44	1.85%
盛美上海	688082	4.18	1230.88	1.80%
江海股份	002484	22.34	1146.49	1.68%
火炬电子	603678	25.76	1100.47	1.61%
航天电器	002025	15.72	1053.40	1.54%
恒玄科技	688608	9.29	1018.77	1.49%
北方华创	002371	1.63	1004.03	1.47%
山东黄金	01787	57.10	953.85	1.39%
中国巨石	600176	22.96	904.85	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	54.17%
科学研究和技术服务业	0.28	4.16%
医疗	0.27	3.95%
金融业	0.26	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.80%
房地产业	0.18	2.62%
原材料	0.18	2.56%
采矿业	0.15	2.16%
地产业	0.12	1.76%
电信服务	0.11	1.68%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	9.63	3572.37	3.79%
中际旭创	300308	2.22	2818.13	2.99%
北方华创	002371	3.07	2715.60	2.88%
海光信息	688041	6.28	2327.11	2.47%
信维通信	300136	19.47	2321.80	2.46%
寒武纪	688256	1.40	2238.88	2.38%
火炬电子	603678	26.22	2176.26	2.31%
大族激光	002008	13.18	1978.45	2.10%
中富电路	300814	9.36	1914.12	2.03%
新金路	000510	70.60	1753.70	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.15	75.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	8.01%
金融业	0.39	4.10%
信息科技	0.25	2.61%
原材料	0.12	1.32%
建筑业	0.07	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.47%
采矿业	0.04	0.41%
医疗	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新金路	000510	258.73	3816.27	3.06%
烽火通信	600498	72.06	3637.59	2.92%
宁德时代	300750	6.74	2707.46	2.17%
农业银行	601288	327.31	2192.98	1.76%
中际旭创	300308	3.62	2060.69	1.65%
天华新能	300390	31.69	1853.87	1.49%
北方华创	002371	3.85	1720.95	1.38%
中国电信	00728	401.00	1710.12	1.37%
长芯博创	300548	10.84	1660.15	1.33%
中孚实业	600595	205.85	1484.14	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.99	48.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	5.26%
金融业	0.55	4.39%
信息科技	0.37	2.95%
能源	0.31	2.47%
采矿业	0.29	2.33%
电信服务	0.23	1.84%
原材料	0.18	1.43%
非周期性消费品	0.14	1.15%
租赁和商务服务业	0.13	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	73.58	2781.32	1.97%
新金路	000510	235.54	2727.55	1.93%
中信证券	600030	94.84	2722.86	1.93%
中孚实业	600595	332.36	2608.99	1.85%
宁德时代	300750	7.07	2596.53	1.84%
农业银行	601288	315.19	2420.66	1.71%
长电科技	600584	64.57	2374.88	1.68%
新易盛	300502	5.48	2361.57	1.67%
寒武纪	688256	1.66	2250.62	1.59%
中际旭创	300308	3.62	2207.59	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	53.70%
金融业	1.19	8.39%
采矿业	0.98	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	5.23%
电信服务	0.33	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.46%
信息科技	0.20	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.38%
原材料	0.12	0.85%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.23	23.30	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23.30	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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