财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
871.17 |
404.49 |
1784.96 |
1189.96 |
297.95 |
| 本期利润(万元) |
1309.72 |
-106.89 |
1735.33 |
1745.42 |
175.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.02 |
0.25 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.78 |
0.00 |
34.96 |
0.00 |
3.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
212.78 |
0.00 |
-741.70 |
0.00 |
-2495.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3864.53 |
4830.55 |
5324.61 |
5799.75 |
4647.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.85 |
0.88 |
0.91 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
30.77 |
0.00 |
40.07 |
0.00 |
3.85 |
| 累计净值增长率(%) |
14.78 |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
-34.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7859.93 |
15272.57 |
7041.74 |
17333.42 |
8261.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
88397.53 |
123685.20 |
110095.58 |
83710.80 |
95913.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
88397.53 |
123661.90 |
110095.58 |
83710.80 |
95913.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.17 |
142.37 |
113.24 |
124.67 |
119.93 |
| 应付托管费(万元) |
16.36 |
23.73 |
18.87 |
20.78 |
19.99 |
| 资产总计(万元) |
99146.05 |
154167.63 |
118727.83 |
129051.08 |
119566.11 |
| 负债合计(万元) |
4932.34 |
12820.14 |
411.02 |
6652.37 |
1047.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
94213.71 |
141347.49 |
118316.81 |
122398.71 |
118518.27 |
| 未分配利润(万元) |
15196.53 |
-14252.12 |
-58067.42 |
-67832.15 |
-87399.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.02 |
113.97 |
48.89 |
410.73 |
264.45 |
| 投资收益(万元) |
22868.38 |
49198.06 |
9048.59 |
5700.96 |
-2347.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11253.65 |
-1904.15 |
-3440.49 |
-934.76 |
-6505.64 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
2.69 |
0.29 |
0.37 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
34172.21 |
47410.56 |
5657.27 |
5177.30 |
-8588.74 |
| 管理人报酬(万元) |
763.66 |
1549.49 |
703.66 |
1456.96 |
758.99 |
| 托管费(万元) |
127.28 |
258.25 |
117.28 |
242.83 |
126.50 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
25.62 |
12.62 |
24.43 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
924.03 |
1873.09 |
851.73 |
1762.81 |
918.19 |
| 利润总额(万元) |
33248.18 |
45537.47 |
4805.53 |
3414.49 |
-9506.93 |
| 净利润(万元) |
33248.18 |
45537.47 |
4805.53 |
3414.49 |
-9506.93 |
