我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -326.67 -139.95 -49.32 -956.41 -295.01
本期利润(万元) 364.71 -395.89 -119.47 -871.48 -549.05
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.05 -0.01 -0.09 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.92 0.00 -13.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3666.23 0.00 -3461.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.44 0.00 -0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 4818.65 4716.73 5030.65 5384.99 5886.83
期末基金份额净值(元) 0.61 0.56 0.60 0.61 0.63
本期净值增长率(%) 0.00 -7.56 0.00 -13.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -43.73 0.00 -39.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8261.63 11047.51 11125.90 15327.34 18991.00
交易性金融资产(万元) 95913.60 89538.16 114768.70 147772.57 229730.39
其中:股票投资(万元) 95913.60 89538.16 114768.70 147772.57 229730.39
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 119.93 141.84 209.75 238.80 304.63
应付托管费(万元) 19.99 23.64 34.96 39.80 50.77
资产总计(万元) 119566.11 139889.71 170775.26 191330.94 262692.46
负债合计(万元) 1047.84 3161.10 1231.55 7298.62 6600.91
所有者权益合计(万元) 118518.27 136728.61 169543.72 184032.32 256091.55
未分配利润(万元) -87399.24 -83701.96 -71729.49 -75307.63 -30815.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 264.45 776.90 332.32 420.81 219.67
投资收益(万元) -2347.62 -20906.05 -2684.54 -70504.25 -37511.45
公允价值变动收益(万元) -6505.64 2085.59 2418.64 2984.10 17510.16
其它收入(万元) 0.08 0.42 0.25 6.47 5.74
收入合计(万元) -8588.74 -18043.14 66.68 -67092.88 -19775.88
管理人报酬(万元) 758.99 2335.35 1345.02 3516.15 1886.62
托管费(万元) 126.50 389.23 224.17 586.02 314.44
其它费用(万元) 12.82 26.46 12.95 26.36 15.01
费用合计(万元) 918.19 2802.66 1609.93 4198.76 2253.57
利润总额(万元) -9506.93 -20845.80 -1543.25 -71291.64 -22029.46
净利润(万元) -9506.93 -20845.80 -1543.25 -71291.64 -22029.46