资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32145.80 59.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21459.29 39.95%
其他资产 116.74 0.22%
资产总值:53721.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 66.83 3849.56 7.25%
海创药业 688302 57.81 2842.37 5.35%
首药控股 688197 76.82 2668.88 5.03%
恒力石化 600346 84.83 1911.22 3.60%
隆基绿能 601012 86.24 1569.57 2.96%
我武生物 300357 52.09 1476.75 2.78%
三一重工 600031 69.65 1471.70 2.77%
中国中免 601888 14.49 1370.17 2.58%
江瀚新材 603281 46.23 1282.88 2.42%
时代天使 06699 23.80 1281.20 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 48.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.50%
租赁和商务服务业 0.14 2.58%
医疗保健 0.13 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首药控股 688197 76.82 3464.78 6.15%
迪哲医药 688192 47.49 3417.31 6.06%
海创药业 688302 57.81 3078.22 5.46%
派能科技 688063 27.53 2043.55 3.63%
天赐材料 002709 46.66 1781.01 3.16%
赣锋锂业 002460 27.36 1665.68 2.96%
亿纬锂能 300014 17.93 1631.63 2.90%
我武生物 300357 52.09 1520.51 2.70%
鹏辉能源 300438 37.22 1518.58 2.69%
璞泰来 603659 48.57 1501.78 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 79.45%
医疗保健 0.11 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.93%
金融业 0.09 1.61%
通信服务 0.07 1.16%
采矿业 0.05 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.13 13.24 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.24 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%