我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2769.51 -369.63 -199.56 -788.94 706.31
本期利润(万元) -5851.20 5468.98 1870.41 -2070.86 1243.13
加权平均份额本期利润(元) -0.09 0.08 0.03 -0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.41 0.00 -3.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10066.28 0.00 -12473.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 57924.02 60702.31 56183.06 53742.06 56690.83
期末基金份额净值(元) 0.84 0.93 0.84 0.81 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 10.07 0.00 -3.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.28 0.00 -18.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 10274.30 4104.46 4244.37 3444.61 5206.64
交易性金融资产(万元) 66045.28 55289.77 43759.07 45903.52 51600.71
其中:股票投资(万元) 66045.28 55289.77 43759.07 45903.52 51600.71
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 77.10 85.89 73.19 74.94 98.41
应付托管费(万元) 12.85 14.31 12.20 12.49 16.40
资产总计(万元) 78474.17 66218.66 58644.30 64173.10 79381.88
负债合计(万元) 202.54 2364.46 543.51 167.65 2344.08
所有者权益合计(万元) 78271.63 63854.21 58100.79 64005.46 77037.80
未分配利润(万元) -6537.77 -15024.96 -10891.07 -8194.79 160.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 172.36 81.99 280.58 166.76 524.90
投资收益(万元) 466.97 -507.57 -10115.91 -9807.48 588.20
公允价值变动收益(万元) 6385.34 -2702.43 -1020.85 1350.54 50.28
其它收入(万元) 64.77 44.92 0.68 0.18 9.56
收入合计(万元) 7089.44 -3083.08 -10855.50 -8290.00 1172.93
管理人报酬(万元) 963.59 532.00 946.71 487.86 649.24
托管费(万元) 160.60 88.67 157.79 81.31 108.21
其它费用(万元) 17.49 8.66 17.27 7.58 3.14
费用合计(万元) 1244.13 672.93 1136.34 584.33 1061.49
利润总额(万元) 5845.31 -3756.01 -11991.84 -8874.33 111.44
净利润(万元) 5845.31 -3756.01 -11991.84 -8874.33 111.44