我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.99 |
-5093.63 |
-2769.51 |
-369.63 |
-199.56 |
| 本期利润(万元) |
5447.01 |
-10771.18 |
-5851.20 |
5468.98 |
1870.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.16 |
-0.09 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.04 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14047.44 |
0.00 |
-10066.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50439.92 |
46557.90 |
57924.02 |
60702.31 |
56183.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.77 |
0.84 |
0.93 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.14 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.17 |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4356.17 |
10274.30 |
4104.46 |
4244.37 |
3444.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
45357.70 |
66045.28 |
55289.77 |
43759.07 |
45903.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
45357.70 |
66045.28 |
55289.77 |
43759.07 |
45903.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.38 |
77.10 |
85.89 |
73.19 |
74.94 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
12.85 |
14.31 |
12.20 |
12.49 |
| 资产总计(万元) |
49729.54 |
78474.17 |
66218.66 |
58644.30 |
64173.10 |
| 负债合计(万元) |
112.51 |
202.54 |
2364.46 |
543.51 |
167.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
49617.03 |
78271.63 |
63854.21 |
58100.79 |
64005.46 |
| 未分配利润(万元) |
-15055.98 |
-6537.77 |
-15024.96 |
-10891.07 |
-8194.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.94 |
172.36 |
81.99 |
280.58 |
166.76 |
| 投资收益(万元) |
-5598.04 |
466.97 |
-507.57 |
-10115.91 |
-9807.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6467.90 |
6385.34 |
-2702.43 |
-1020.85 |
1350.54 |
| 其它收入(万元) |
18.46 |
64.77 |
44.92 |
0.68 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-12026.54 |
7089.44 |
-3083.08 |
-10855.50 |
-8290.00 |
| 管理人报酬(万元) |
379.45 |
963.59 |
532.00 |
946.71 |
487.86 |
| 托管费(万元) |
63.24 |
160.60 |
88.67 |
157.79 |
81.31 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.49 |
8.66 |
17.27 |
7.58 |
| 费用合计(万元) |
490.98 |
1244.13 |
672.93 |
1136.34 |
584.33 |
| 利润总额(万元) |
-12517.52 |
5845.31 |
-3756.01 |
-11991.84 |
-8874.33 |
| 净利润(万元) |
-12517.52 |
5845.31 |
-3756.01 |
-11991.84 |
-8874.33 |
