财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1438.69 |
125.69 |
20998.32 |
9453.41 |
8879.52 |
| 本期利润(万元) |
256.74 |
-1747.92 |
25707.55 |
9889.52 |
16772.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
0.76 |
0.43 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
68.40 |
0.00 |
37.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8197.71 |
0.00 |
10104.55 |
0.00 |
422.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26152.51 |
29138.54 |
29507.73 |
34367.99 |
31332.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.44 |
1.52 |
1.56 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
89.30 |
0.00 |
42.32 |
| 累计净值增长率(%) |
54.29 |
0.00 |
52.08 |
0.00 |
14.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19053.67 |
21448.21 |
3424.14 |
8472.03 |
4356.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
28616.50 |
32145.80 |
32117.29 |
38611.12 |
45357.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
28616.50 |
32145.80 |
32117.29 |
38611.12 |
45357.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.98 |
54.17 |
37.86 |
50.60 |
54.38 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
9.03 |
6.31 |
8.43 |
9.06 |
| 资产总计(万元) |
47804.93 |
53721.82 |
35623.30 |
47096.01 |
49729.54 |
| 负债合计(万元) |
330.78 |
623.43 |
609.19 |
160.73 |
112.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
47474.15 |
53098.40 |
35014.10 |
46935.28 |
49617.03 |
| 未分配利润(万元) |
16141.92 |
17615.09 |
4287.02 |
-11570.99 |
-15055.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.93 |
36.58 |
16.29 |
27.74 |
20.94 |
| 投资收益(万元) |
-1959.99 |
27622.27 |
9994.04 |
-3311.30 |
-5598.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2548.97 |
2791.12 |
8367.48 |
-6061.92 |
-6467.90 |
| 其它收入(万元) |
49.13 |
103.71 |
27.51 |
22.03 |
18.46 |
| 收入合计(万元) |
654.04 |
30553.68 |
18405.32 |
-9323.45 |
-12026.54 |
| 管理人报酬(万元) |
315.34 |
585.87 |
287.81 |
675.87 |
379.45 |
| 托管费(万元) |
52.56 |
97.65 |
47.97 |
112.64 |
63.24 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.29 |
8.11 |
16.46 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
465.90 |
787.59 |
358.71 |
855.88 |
490.98 |
| 利润总额(万元) |
188.14 |
29766.09 |
18046.61 |
-10179.33 |
-12517.52 |
| 净利润(万元) |
188.14 |
29766.09 |
18046.61 |
-10179.33 |
-12517.52 |
