资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 282936.86 83.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 55912.36 16.49%
其他资产 284.29 0.08%
资产总值:339133.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 121.81 19369.59 5.81%
宁德时代 300750 47.45 18649.54 5.60%
新宙邦 300037 133.35 12381.55 3.72%
固德威 688390 103.51 11231.92 3.37%
鹏辉能源 300438 121.42 10059.65 3.02%
鼎胜新材 603876 338.35 8800.53 2.64%
迈为股份 300751 28.71 8109.43 2.43%
厦门钨业 600549 90.50 7710.60 2.31%
博迁新材 605376 27.78 7536.71 2.26%
南网科技 688248 108.22 7486.65 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.40 73.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 4.62%
采矿业 1.11 3.34%
科学研究和技术服务业 0.75 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 1.40%
原材料 0.03 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 43.12 17322.55 7.94%
阳光电源 300274 91.68 13821.07 6.33%
新宙邦 300037 166.94 9402.06 4.31%
鼎胜新材 603876 338.35 7497.88 3.44%
国城矿业 000688 183.61 7136.92 3.27%
永兴材料 002756 76.90 5753.66 2.64%
德业股份 605117 42.36 5568.45 2.55%
固德威 688390 57.55 5441.19 2.49%
诺德股份 600110 553.78 5105.85 2.34%
明阳智能 601615 287.78 4883.63 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.64 71.68%
采矿业 1.18 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 3.36%
科学研究和技术服务业 0.38 1.76%
非日常生活消费品 0.32 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.92 91.86 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.86 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%