财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1554.68 |
2431.73 |
6773.45 |
3820.55 |
-134.63 |
| 本期利润(万元) |
10547.60 |
2938.24 |
17395.03 |
20632.85 |
240.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
0.32 |
0.39 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.59 |
0.00 |
35.13 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3795.51 |
0.00 |
-3979.48 |
0.00 |
-11852.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128523.42 |
81304.44 |
57871.00 |
60711.77 |
44915.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.22 |
1.14 |
1.21 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
17.56 |
0.00 |
41.42 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
34.42 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
-18.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55365.24 |
13130.79 |
5921.99 |
14361.57 |
7415.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
282936.86 |
111827.53 |
77328.82 |
71193.31 |
52644.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
282936.86 |
111827.53 |
77328.82 |
71193.31 |
52644.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
314.95 |
124.39 |
81.73 |
85.58 |
62.31 |
| 应付托管费(万元) |
52.49 |
20.73 |
13.62 |
14.26 |
10.39 |
| 资产总计(万元) |
339133.51 |
127211.97 |
84774.11 |
86233.19 |
60303.48 |
| 负债合计(万元) |
5940.83 |
715.17 |
554.14 |
1069.03 |
493.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
333192.68 |
126496.80 |
84219.97 |
85164.16 |
59810.03 |
| 未分配利润(万元) |
79198.62 |
13698.82 |
-20922.62 |
-21494.30 |
-29716.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.66 |
39.28 |
17.41 |
32.47 |
15.15 |
| 投资收益(万元) |
5451.39 |
14863.60 |
215.40 |
-7574.71 |
-10584.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20024.92 |
15925.46 |
-843.17 |
11198.45 |
3061.24 |
| 其它收入(万元) |
162.30 |
63.08 |
9.42 |
16.21 |
4.84 |
| 收入合计(万元) |
25703.27 |
30891.41 |
-600.95 |
3672.42 |
-7503.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1358.20 |
1183.71 |
518.99 |
801.31 |
395.94 |
| 托管费(万元) |
226.37 |
197.29 |
86.50 |
133.55 |
65.99 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
17.36 |
8.15 |
16.27 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
2140.66 |
1791.08 |
780.23 |
1129.56 |
556.31 |
| 利润总额(万元) |
23562.61 |
29100.33 |
-1381.18 |
2542.86 |
-8059.99 |
| 净利润(万元) |
23562.61 |
29100.33 |
-1381.18 |
2542.86 |
-8059.99 |
