我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-618.40 |
-7410.88 |
-4209.12 |
-10352.89 |
-1426.11 |
| 本期利润(万元) |
7732.97 |
-5180.54 |
-2012.82 |
-11240.61 |
-9561.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20153.92 |
0.00 |
-16043.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47939.53 |
41468.04 |
45862.03 |
49085.83 |
51127.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.67 |
0.72 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.71 |
0.00 |
-24.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7415.69 |
8054.93 |
11835.14 |
23623.37 |
15117.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
52644.70 |
67848.43 |
100674.53 |
98989.44 |
134022.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
52644.70 |
67598.05 |
100674.53 |
98611.17 |
134022.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
250.38 |
0.00 |
378.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.31 |
74.22 |
139.60 |
165.55 |
178.83 |
| 应付托管费(万元) |
10.39 |
12.37 |
23.27 |
27.59 |
29.80 |
| 资产总计(万元) |
60303.48 |
76069.79 |
113698.55 |
125186.19 |
150255.98 |
| 负债合计(万元) |
493.45 |
255.83 |
631.36 |
604.35 |
6872.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
59810.03 |
75813.96 |
113067.18 |
124581.84 |
143383.27 |
| 未分配利润(万元) |
-29716.82 |
-25479.34 |
-12147.10 |
-11737.97 |
7092.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.15 |
52.21 |
31.25 |
65.05 |
32.47 |
| 投资收益(万元) |
-10584.91 |
-17398.27 |
-13768.37 |
-5097.68 |
-12416.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3061.24 |
-2006.47 |
12316.15 |
-11313.86 |
13878.83 |
| 其它收入(万元) |
4.84 |
53.98 |
45.57 |
95.14 |
26.99 |
| 收入合计(万元) |
-7503.68 |
-19298.55 |
-1375.39 |
-16251.36 |
1521.92 |
| 管理人报酬(万元) |
395.94 |
1465.84 |
926.75 |
2008.46 |
1015.83 |
| 托管费(万元) |
65.99 |
244.31 |
154.46 |
334.74 |
169.31 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.19 |
9.06 |
18.17 |
7.52 |
| 费用合计(万元) |
556.31 |
2107.00 |
1327.21 |
2682.26 |
1305.78 |
| 利润总额(万元) |
-8059.99 |
-21405.56 |
-2702.61 |
-18933.62 |
216.14 |
| 净利润(万元) |
-8059.99 |
-21405.56 |
-2702.61 |
-18933.62 |
216.14 |
