资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3507.12 58.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2459.66 40.84%
其他资产 55.71 0.92%
资产总值:6022.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.59 452.68 7.58%
德明利 001309 0.30 282.30 4.73%
兆易创新 603986 0.34 277.10 4.64%
安集科技 688019 0.64 217.39 3.64%
立讯精密 002475 2.30 161.92 2.71%
寒武纪 688256 0.08 128.44 2.15%
生益科技 600183 0.62 107.51 1.80%
南芯科技 688484 1.71 96.54 1.62%
南亚新材 688519 0.24 91.32 1.53%
华勤技术 603296 1.20 89.42 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 47.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.68%
科学研究和技术服务业 0.02 2.63%
医疗保健 0.01 1.06%
采矿业 0.00 0.63%
批发和零售业 0.00 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.73 277.24 5.43%
安集科技 688019 0.69 172.92 3.39%
新和成 002001 4.00 138.20 2.71%
普冉股份 688766 0.59 132.97 2.61%
立讯精密 002475 2.30 113.30 2.22%
南芯科技 688484 2.40 82.50 1.62%
复旦微电 688385 1.24 82.67 1.62%
兆易创新 603986 0.34 80.95 1.59%
华勤技术 603296 0.86 68.91 1.35%
江淮汽车 600418 1.25 57.75 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 41.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.10%
医疗保健 0.02 3.73%
科学研究和技术服务业 0.01 2.60%
卫生和社会工作 0.00 0.80%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.70 78.55 0.59%
浦发转债 0.48 51.99 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 130.54 0.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%