财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1081.05 |
603.96 |
2649.11 |
1626.84 |
316.95 |
| 本期利润(万元) |
1682.09 |
173.14 |
2863.45 |
2893.54 |
496.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.03 |
0.25 |
0.27 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.20 |
0.00 |
26.72 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1036.36 |
0.00 |
160.97 |
0.00 |
-2958.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5972.84 |
5101.66 |
6531.80 |
8818.12 |
11387.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.12 |
1.10 |
1.17 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
34.57 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
4.04 |
| 累计净值增长率(%) |
48.21 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
-10.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2458.56 |
2187.12 |
1626.16 |
1805.52 |
1599.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3507.12 |
4546.39 |
9796.78 |
11612.07 |
11732.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
3507.12 |
4546.39 |
9796.78 |
11481.53 |
11732.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
6.89 |
11.00 |
13.91 |
13.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.15 |
1.83 |
2.32 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
6022.49 |
6739.38 |
11464.21 |
13492.81 |
13360.79 |
| 负债合计(万元) |
49.65 |
207.58 |
77.19 |
178.49 |
86.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
5972.84 |
6531.80 |
11387.02 |
13314.32 |
13274.28 |
| 未分配利润(万元) |
1942.77 |
601.32 |
-1401.82 |
-2243.23 |
-4092.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
7.02 |
3.11 |
6.62 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
1121.10 |
2803.61 |
407.98 |
-491.50 |
-1052.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
601.04 |
214.34 |
179.98 |
1802.77 |
803.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1726.15 |
3024.97 |
591.06 |
1317.89 |
-245.81 |
| 管理人报酬(万元) |
33.17 |
129.08 |
74.39 |
158.91 |
81.01 |
| 托管费(万元) |
5.53 |
21.51 |
12.40 |
26.49 |
13.50 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
10.93 |
7.35 |
14.76 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
44.06 |
161.52 |
94.14 |
200.16 |
102.60 |
| 利润总额(万元) |
1682.09 |
2863.45 |
496.93 |
1117.73 |
-348.41 |
| 净利润(万元) |
1682.09 |
2863.45 |
496.93 |
1117.73 |
-348.41 |
