鹏扬景润一年混合C(012254)_资产配置

鹏扬景润一年混合C012254PENGYANG JINGRUN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4132.89	15.72%
债券	20393.01	77.58%
银行存款和结算备付金	849.49	3.23%
其他资产	909.69	3.46%

资产总值：26285.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	314.64	1.36%
中国海洋石油	00883	17.50	306.47	1.32%
宝丰能源	600989	17.40	301.89	1.30%
腾讯控股	00700	0.72	288.67	1.24%
美的集团	000333	3.48	264.69	1.14%
五粮液	000858	1.19	193.39	0.83%
华润万象生活	01209	5.98	188.48	0.81%
阿里巴巴-W	09988	1.74	172.60	0.74%
人福医药	600079	8.16	172.09	0.74%
中国移动	00941	2.35	155.66	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.39%
电信服务	0.04	1.92%
消费者非必需品	0.03	1.44%
房地产	0.03	1.39%
能源	0.03	1.32%
工业	0.03	1.10%
公用事业	0.02	0.67%
医疗保健	0.01	0.22%
采矿业	0.00	0.19%
基础材料	0.00	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	27.10	554.03	1.97%
宝丰能源	600989	28.25	489.57	1.74%
中国移动	00941	6.85	481.39	1.71%
腾讯控股	00700	1.30	441.85	1.57%
贵州茅台	600519	0.28	410.87	1.46%
华润电力	00836	17.80	389.08	1.38%
华荣股份	603855	15.56	344.03	1.22%
美的集团	000333	5.03	324.44	1.15%
华润万象生活	01209	13.46	317.56	1.13%
创科实业	00669	3.45	280.87	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	11.72%
电信服务	0.09	3.28%
房地产	0.06	2.03%
能源	0.06	1.97%
公用事业	0.05	1.70%
工业	0.04	1.49%
金融	0.01	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
消费者非必需品	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	766.30	1.85%
宝丰能源	600989	41.96	686.05	1.65%
五粮液	000858	4.16	638.60	1.54%
腾讯控股	00700	1.95	537.05	1.30%
中国移动	00941	8.80	533.70	1.29%
中国海洋石油	00883	31.90	524.01	1.26%
创科实业	00669	5.15	495.35	1.19%
华荣股份	603855	20.17	439.30	1.06%
华润电力	00836	26.40	437.02	1.05%
华润万象生活	01209	17.44	391.30	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	11.50%
电信服务	0.11	2.58%
房地产	0.08	1.84%
公用事业	0.05	1.28%
能源	0.05	1.26%
工业	0.05	1.19%
消费者非必需品	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.49%
批发和零售业	0.02	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.64	1104.64	2.21%
宝丰能源	600989	62.36	921.06	1.84%
新奥股份	600803	52.50	883.05	1.77%
中国移动	00941	12.90	757.53	1.51%
中海物业	02669	127.50	677.08	1.35%
华润万象生活	01209	25.86	652.66	1.30%
创科实业	00669	7.50	632.43	1.26%
华荣股份	603855	29.95	597.80	1.20%
腾讯控股	00700	2.19	582.68	1.16%
太阳纸业	002078	47.63	579.66	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	13.58%
电信服务	0.13	2.68%
房地产	0.13	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.77%
能源	0.08	1.58%
工业	0.06	1.26%
公用事业	0.05	1.09%
消费者非必需品	0.04	0.77%
批发和零售业	0.03	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23云南30	20.00	2116.20	9.12%
24国开08	20.00	1999.19	8.62%
24内蒙01	19.00	1976.68	8.52%
23辽宁48	14.00	1492.53	6.44%
24国债02	14.05	1425.87	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5651.27	24.37%
金融债券	1999.19	8.62%
国家债券	1825.28	7.87%
可转债	682.73	2.94%
央行票据	0.00	0.00%

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