财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.25 |
14.90 |
34.88 |
9.30 |
23.86 |
| 本期利润(万元) |
-5.39 |
4.60 |
24.60 |
12.82 |
7.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.52 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.13 |
0.00 |
37.29 |
0.00 |
33.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305.89 |
350.46 |
419.73 |
481.85 |
548.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.17 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
1.36 |
| 累计净值增长率(%) |
7.80 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
6.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.40 |
159.58 |
432.14 |
253.99 |
858.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
7366.75 |
9283.21 |
15567.32 |
20445.33 |
36722.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1531.04 |
2313.64 |
2526.37 |
3324.71 |
6688.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
5835.72 |
6969.58 |
13040.95 |
17120.63 |
30033.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.39 |
6.47 |
8.60 |
12.55 |
19.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.62 |
2.15 |
3.14 |
4.92 |
| 资产总计(万元) |
7489.53 |
9549.52 |
16325.46 |
21834.54 |
38549.10 |
| 负债合计(万元) |
1060.64 |
197.77 |
3947.82 |
5668.33 |
10367.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
6428.89 |
9351.75 |
12377.64 |
16166.20 |
28181.59 |
| 未分配利润(万元) |
575.83 |
1006.67 |
928.88 |
983.72 |
806.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
7.43 |
3.45 |
19.49 |
11.26 |
| 投资收益(万元) |
479.23 |
1057.20 |
725.77 |
1439.62 |
739.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-523.99 |
-266.10 |
-402.67 |
1550.73 |
1410.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-44.28 |
798.54 |
326.55 |
3009.84 |
2160.80 |
| 管理人报酬(万元) |
30.31 |
100.83 |
57.71 |
251.73 |
161.25 |
| 托管费(万元) |
7.58 |
25.21 |
14.43 |
62.93 |
40.31 |
| 其它费用(万元) |
7.38 |
20.29 |
10.01 |
22.54 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
52.27 |
179.57 |
108.41 |
488.07 |
322.22 |
| 利润总额(万元) |
-96.55 |
618.97 |
218.14 |
2521.77 |
1838.58 |
| 净利润(万元) |
-96.55 |
618.97 |
218.14 |
2521.77 |
1838.58 |
