我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.12 |
11.65 |
-10.48 |
61.42 |
9.26 |
| 本期利润(万元) |
14.32 |
66.79 |
34.08 |
77.12 |
-6.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-43.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
690.25 |
844.68 |
1684.09 |
1804.40 |
1965.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
858.68 |
1403.04 |
1836.59 |
888.56 |
901.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
36722.12 |
47480.75 |
59425.77 |
85173.22 |
118192.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
6688.71 |
13373.83 |
15130.35 |
22512.23 |
22280.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
30033.41 |
34106.92 |
44295.41 |
62660.99 |
95911.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.69 |
34.71 |
43.07 |
62.76 |
85.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
8.68 |
10.77 |
15.69 |
21.35 |
| 资产总计(万元) |
38549.10 |
51550.09 |
66032.27 |
91559.55 |
131762.09 |
| 负债合计(万元) |
10367.51 |
1534.05 |
1475.29 |
546.82 |
528.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
28181.59 |
50016.04 |
64556.99 |
91012.72 |
131233.13 |
| 未分配利润(万元) |
806.86 |
-737.00 |
-275.86 |
-2432.95 |
24.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.26 |
73.99 |
45.83 |
117.39 |
41.47 |
| 投资收益(万元) |
739.51 |
2112.49 |
1769.04 |
-1003.91 |
-105.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1410.04 |
205.13 |
801.12 |
-2662.27 |
-1114.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2160.80 |
2391.62 |
2615.99 |
-3548.79 |
-1179.06 |
| 管理人报酬(万元) |
161.25 |
532.58 |
307.83 |
945.47 |
515.29 |
| 托管费(万元) |
40.31 |
133.15 |
76.96 |
236.37 |
128.82 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
26.54 |
14.36 |
26.05 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
322.22 |
711.33 |
410.93 |
1295.96 |
731.09 |
| 利润总额(万元) |
1838.58 |
1680.28 |
2205.05 |
-4844.75 |
-1910.14 |
| 净利润(万元) |
1838.58 |
1680.28 |
2205.05 |
-4844.75 |
-1910.14 |
