资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88135.74 78.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14182.00 12.65%
其他资产 9788.39 8.73%
资产总值:112106.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 18.51 6741.09 6.25%
江海股份 002484 60.62 6365.10 5.90%
建滔积层板 01888 59.80 5149.78 4.78%
艾华集团 603989 93.47 4906.92 4.55%
中国巨石 600176 61.08 4451.51 4.13%
新金路 000510 157.32 3907.83 3.62%
博迁新材 605376 13.77 3735.80 3.46%
盛科通信 688702 8.40 3277.87 3.04%
普冉股份 688766 3.91 3000.78 2.78%
仙鹤股份 603733 101.04 2729.13 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 64.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 11.22%
信息科技 0.64 5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 7.05 1139.14 7.73%
思瑞浦 688536 6.38 1096.31 7.44%
兖煤澳大利亚 03668 20.72 814.85 5.53%
中国巨石 600176 31.86 774.52 5.26%
中国动力 600482 22.88 716.83 4.86%
江丰电子 300666 4.66 648.77 4.40%
菲利华 300395 6.66 608.72 4.13%
莱特光电 688150 15.59 603.56 4.10%
联瑞新材 688300 7.16 602.27 4.09%
新金路 000510 40.63 599.29 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 56.11%
能源 0.14 9.25%
信息科技 0.11 7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.44%
原材料 0.05 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.88%
采矿业 0.02 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.46%
工业 0.01 0.99%
电信服务 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 91.19 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.19 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%