资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13369.54 88.82%
债券 91.19 0.61%
银行存款和结算备付金 1379.26 9.16%
其他资产 213.04 1.42%
资产总值:15053.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 7.05 1139.14 7.73%
思瑞浦 688536 6.38 1096.31 7.44%
兖煤澳大利亚 03668 20.72 814.85 5.53%
中国巨石 600176 31.86 774.52 5.26%
中国动力 600482 22.88 716.83 4.86%
江丰电子 300666 4.66 648.77 4.40%
菲利华 300395 6.66 608.72 4.13%
莱特光电 688150 15.59 603.56 4.10%
联瑞新材 688300 7.16 602.27 4.09%
新金路 000510 40.63 599.29 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 56.11%
能源 0.14 9.25%
信息科技 0.11 7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.44%
原材料 0.05 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.88%
采矿业 0.02 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.46%
工业 0.01 0.99%
电信服务 0.01 0.50%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.11 1340.04 5.91%
寒武纪 688256 0.94 1275.84 5.63%
隆鑫通用 603766 77.05 1241.28 5.48%
思瑞浦 688536 6.62 1058.74 4.67%
中际旭创 300308 1.72 1049.20 4.63%
紫金矿业 601899 25.17 867.61 3.83%
上海复旦 01385 20.00 818.68 3.61%
中联重科 01157 106.32 744.24 3.28%
药明合联 02268 13.50 740.75 3.27%
华新建材 06655 43.64 710.29 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 45.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 10.30%
工业 0.20 9.03%
原材料 0.15 6.83%
采矿业 0.13 5.58%
信息科技 0.12 5.29%
医疗 0.07 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.29%
非周期性消费品 0.04 1.97%
电信服务 0.03 1.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 91.19 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.19 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%