资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34107.90 78.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6376.06 14.70%
其他资产 2899.04 6.68%
资产总值:43383.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 22.99 3847.15 8.97%
联想集团 00992 100.20 2970.91 6.93%
思瑞浦 688536 7.94 2597.72 6.06%
药明生物 02269 41.20 1982.31 4.62%
星网锐捷 002396 56.63 1846.14 4.30%
新易盛 300502 4.54 1766.06 4.12%
宇通客车 600066 63.04 1684.43 3.93%
圣邦股份 300661 14.15 1559.47 3.64%
蓝晓科技 300487 20.90 1400.93 3.27%
中际旭创 300308 1.41 1139.90 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 46.66%
科学研究和技术服务业 0.38 8.97%
信息科技 0.38 8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.13%
医疗 0.20 4.62%
采矿业 0.07 1.60%
非周期性消费品 0.05 1.25%
工业 0.04 0.99%
地产业 0.02 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 18.51 6741.09 6.25%
江海股份 002484 60.62 6365.10 5.90%
建滔积层板 01888 59.80 5149.78 4.78%
艾华集团 603989 93.47 4906.92 4.55%
中国巨石 600176 61.08 4451.51 4.13%
新金路 000510 157.32 3907.83 3.62%
博迁新材 605376 13.77 3735.80 3.46%
盛科通信 688702 8.40 3277.87 3.04%
普冉股份 688766 3.91 3000.78 2.78%
仙鹤股份 603733 101.04 2729.13 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 64.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 11.22%
信息科技 0.64 5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 91.19 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.19 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%