财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5002.37 |
2258.95 |
5782.59 |
2035.35 |
2012.31 |
| 本期利润(万元) |
9874.29 |
289.31 |
7424.08 |
5723.37 |
1848.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
0.02 |
0.38 |
0.29 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.72 |
0.00 |
48.33 |
0.00 |
12.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3953.82 |
0.00 |
-1767.05 |
0.00 |
-6569.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23593.27 |
9864.35 |
15584.89 |
17895.59 |
14563.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
80.17 |
0.00 |
59.51 |
0.00 |
13.85 |
| 累计净值增长率(%) |
78.87 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-29.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13924.57 |
2282.52 |
1286.60 |
1539.45 |
1640.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
88135.74 |
20744.77 |
19850.80 |
18933.14 |
20062.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
88135.74 |
20653.86 |
19850.80 |
18933.14 |
20062.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.31 |
23.13 |
20.34 |
20.57 |
21.68 |
| 应付托管费(万元) |
10.39 |
3.85 |
3.39 |
3.43 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
112106.13 |
23090.71 |
21233.76 |
20596.34 |
21997.13 |
| 负债合计(万元) |
4284.55 |
427.30 |
79.86 |
352.99 |
535.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
107821.58 |
22663.41 |
21153.90 |
20243.35 |
21461.67 |
| 未分配利润(万元) |
45680.37 |
-421.21 |
-8996.25 |
-12559.38 |
-14843.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.14 |
6.13 |
2.86 |
6.84 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
9620.38 |
8696.60 |
3061.29 |
-3801.54 |
-2727.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9876.78 |
2348.01 |
-222.49 |
1476.69 |
-536.85 |
| 其它收入(万元) |
110.72 |
1.71 |
0.39 |
0.60 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
19614.02 |
11052.45 |
2842.04 |
-2317.41 |
-3261.14 |
| 管理人报酬(万元) |
161.46 |
266.93 |
122.58 |
255.45 |
137.70 |
| 托管费(万元) |
26.91 |
44.49 |
20.43 |
42.58 |
22.95 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
17.63 |
8.67 |
16.85 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
248.22 |
384.15 |
176.94 |
367.52 |
198.00 |
| 利润总额(万元) |
19365.80 |
10668.31 |
2665.11 |
-2684.93 |
-3459.14 |
| 净利润(万元) |
19365.80 |
10668.31 |
2665.11 |
-2684.93 |
-3459.14 |
