资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20653.86 89.45%
债券 90.91 0.39%
银行存款和结算备付金 2318.08 10.04%
其他资产 27.86 0.12%
资产总值:23090.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.11 1340.04 5.91%
寒武纪 688256 0.94 1275.84 5.63%
隆鑫通用 603766 77.05 1241.28 5.48%
思瑞浦 688536 6.62 1058.74 4.67%
中际旭创 300308 1.72 1049.20 4.63%
紫金矿业 601899 25.17 867.61 3.83%
上海复旦 01385 20.00 818.68 3.61%
中联重科 01157 106.32 744.24 3.28%
药明合联 02268 13.50 740.75 3.27%
华新建材 06655 43.64 710.29 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 45.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 10.30%
工业 0.20 9.03%
原材料 0.15 6.83%
采矿业 0.13 5.58%
信息科技 0.12 5.29%
医疗 0.07 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.29%
非周期性消费品 0.04 1.97%
电信服务 0.03 1.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 145.60 2229.23 8.58%
新易盛 300502 4.25 1554.52 5.98%
思瑞浦 688536 7.66 1327.49 5.11%
药明合联 02268 16.25 1161.65 4.47%
长城汽车 02333 66.55 1020.75 3.93%
寒武纪 688256 0.65 862.18 3.32%
上海复旦 01385 18.80 781.31 3.01%
快手-W 01024 10.10 780.10 3.00%
三生制药 01530 27.40 750.47 2.89%
隆鑫通用 603766 62.19 747.52 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 40.95%
信息科技 0.34 12.89%
医疗 0.27 10.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 8.42%
非周期性消费品 0.14 5.54%
工业 0.13 5.10%
电信服务 0.11 4.26%
采矿业 0.07 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.86%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 90.91 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.91 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%