我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-829.98 |
-935.73 |
-854.55 |
-534.68 |
-226.58 |
| 本期利润(万元) |
-234.65 |
-1138.84 |
-740.14 |
-787.50 |
-1176.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4762.85 |
0.00 |
-4217.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6150.96 |
6624.70 |
7310.48 |
8534.02 |
8931.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.58 |
0.62 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.83 |
0.00 |
-33.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1640.40 |
1383.27 |
1804.32 |
2276.19 |
2943.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
20062.29 |
25643.00 |
31386.37 |
32920.90 |
40424.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
20062.29 |
25643.00 |
31325.19 |
32606.82 |
40424.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
61.18 |
314.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.68 |
27.36 |
40.22 |
44.88 |
50.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.61 |
4.56 |
6.70 |
7.48 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
21997.13 |
27222.02 |
33611.14 |
35499.63 |
43536.96 |
| 负债合计(万元) |
535.46 |
195.65 |
483.83 |
423.38 |
913.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
21461.67 |
27026.37 |
33127.31 |
35076.24 |
42623.21 |
| 未分配利润(万元) |
-14843.77 |
-12829.72 |
-9927.95 |
-12657.58 |
-7171.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
9.40 |
4.75 |
16.56 |
10.89 |
| 投资收益(万元) |
-2727.56 |
-909.89 |
275.07 |
-10823.12 |
-9956.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-536.85 |
-781.93 |
1670.26 |
-3190.13 |
1385.15 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
1.11 |
1.03 |
10.49 |
9.10 |
| 收入合计(万元) |
-3261.14 |
-1681.32 |
1951.11 |
-13986.19 |
-8551.24 |
| 管理人报酬(万元) |
137.70 |
445.53 |
256.13 |
620.06 |
321.38 |
| 托管费(万元) |
22.95 |
74.26 |
42.69 |
103.34 |
53.56 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
18.45 |
9.39 |
19.61 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
198.00 |
617.51 |
350.94 |
844.65 |
438.01 |
| 利润总额(万元) |
-3459.14 |
-2298.83 |
1600.17 |
-14830.84 |
-8989.25 |
| 净利润(万元) |
-3459.14 |
-2298.83 |
1600.17 |
-14830.84 |
-8989.25 |
