资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23506.93 83.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3722.20 13.27%
其他资产 814.34 2.90%
资产总值:28043.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.03 2408.56 9.08%
泸州老窖 000568 30.56 2368.70 8.93%
招商银行 600036 65.95 2341.22 8.83%
宁波银行 002142 77.96 2314.63 8.73%
格力电器 000651 57.01 2137.88 8.06%
美的集团 000333 27.89 2106.24 7.94%
山西汾酒 600809 19.20 2099.90 7.92%
腾讯控股 00700 3.98 1485.75 5.60%
新华保险 01336 36.88 1474.29 5.56%
贝壳-W 02423 41.25 1345.69 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 51.14%
金融业 0.47 17.55%
金融 0.24 9.20%
通信服务 0.15 5.60%
房地产 0.13 5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.40 3482.47 9.96%
五粮液 000858 32.58 3364.12 9.62%
招商银行 600036 85.39 3357.53 9.60%
美的集团 000333 43.50 3320.93 9.50%
宁波银行 002142 106.49 3242.62 9.27%
泸州老窖 000568 27.03 2829.08 8.09%
山西汾酒 600809 19.20 2746.75 7.85%
格力电器 000651 66.66 2521.08 7.21%
中国财险 02328 128.89 1622.87 4.64%
新华保险 01336 36.88 1507.20 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 57.11%
金融业 0.76 21.84%
金融 0.31 8.95%
房地产 0.11 3.16%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%