资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40487.91 92.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3232.18 7.39%
其他资产 13.46 0.03%
资产总值:43733.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 61.56 4210.58 9.75%
宁波银行 002142 147.65 4147.49 9.60%
贵州茅台 600519 2.94 4051.25 9.38%
招商银行 600036 96.10 4045.80 9.37%
美的集团 000333 50.83 3972.07 9.20%
格力电器 000651 98.56 3964.08 9.18%
五粮液 000858 36.65 3882.28 8.99%
山西汾酒 600809 22.00 3777.40 8.75%
海尔智家 600690 104.66 2730.64 6.32%
中国财险 02328 184.28 2723.12 6.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 52.06%
金融业 1.24 28.72%
金融 0.45 10.39%
房地产 0.10 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 122.63 4870.86 9.30%
山西汾酒 600809 24.91 4832.79 9.22%
五粮液 000858 39.71 4823.48 9.21%
招商银行 600036 118.78 4799.89 9.16%
贵州茅台 600519 3.32 4796.50 9.15%
美的集团 000333 65.24 4740.06 9.05%
中国平安 601318 83.01 4574.58 8.73%
宁波银行 002142 171.84 4541.73 8.67%
中国财险 02328 246.45 3951.07 7.54%
海尔智家 600690 107.42 2721.01 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 51.72%
金融业 1.39 26.56%
金融 0.55 10.43%
房地产 0.16 3.02%
日常消费品 0.06 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%