我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1874.23 |
-8999.61 |
-4973.39 |
-1718.21 |
662.86 |
| 本期利润(万元) |
15573.74 |
1274.13 |
4800.84 |
-10064.69 |
2089.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.04 |
-0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19505.11 |
0.00 |
-21989.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94897.45 |
82371.43 |
88409.01 |
87200.08 |
100821.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.81 |
0.84 |
0.80 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.15 |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5115.54 |
4795.44 |
7711.37 |
8488.13 |
25241.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
80548.42 |
85059.51 |
97892.47 |
109508.43 |
110306.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
80548.42 |
85059.51 |
97892.47 |
109508.43 |
110306.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.09 |
91.09 |
132.07 |
148.12 |
159.97 |
| 应付托管费(万元) |
15.35 |
15.18 |
22.01 |
24.69 |
26.66 |
| 资产总计(万元) |
86549.97 |
90622.85 |
106214.72 |
118040.92 |
136088.77 |
| 负债合计(万元) |
196.67 |
433.63 |
208.88 |
232.34 |
372.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
86353.30 |
90189.23 |
106005.84 |
117808.58 |
135716.39 |
| 未分配利润(万元) |
-20564.01 |
-22815.74 |
-18056.29 |
-15065.20 |
-5153.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.95 |
26.88 |
14.86 |
94.85 |
59.94 |
| 投资收益(万元) |
-9126.22 |
-94.69 |
-829.80 |
-1201.07 |
869.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11050.05 |
-8655.90 |
-2167.19 |
-10673.36 |
-2669.74 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
10.54 |
9.95 |
12.21 |
11.45 |
| 收入合计(万元) |
1938.47 |
-8713.17 |
-2972.19 |
-11767.38 |
-1728.95 |
| 管理人报酬(万元) |
568.39 |
1471.33 |
849.51 |
1918.77 |
1033.18 |
| 托管费(万元) |
94.73 |
245.22 |
141.59 |
319.79 |
172.20 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
19.17 |
10.04 |
20.41 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
701.51 |
1765.81 |
1017.89 |
2295.08 |
1233.98 |
| 利润总额(万元) |
1236.96 |
-10478.98 |
-3990.07 |
-14062.46 |
-2962.93 |
| 净利润(万元) |
1236.96 |
-10478.98 |
-3990.07 |
-14062.46 |
-2962.93 |
