财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.31 |
1051.78 |
7673.88 |
6046.68 |
533.86 |
| 本期利润(万元) |
-5088.19 |
-1959.10 |
7453.49 |
3063.38 |
3676.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.05 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.22 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
4.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4748.47 |
0.00 |
-194.80 |
0.00 |
-9814.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25342.97 |
32971.82 |
41316.49 |
50273.93 |
80435.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.94 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.50 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
4.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.78 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-3.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2262.85 |
3232.18 |
7314.24 |
8611.41 |
5115.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
23506.93 |
40487.91 |
77865.33 |
83775.61 |
80548.42 |
| 其中:股票投资(万元) |
23506.93 |
40487.91 |
77865.33 |
83775.61 |
80548.42 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.74 |
46.48 |
86.37 |
93.86 |
92.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.79 |
7.75 |
14.40 |
15.64 |
15.35 |
| 资产总计(万元) |
28043.48 |
43733.55 |
87045.87 |
92560.41 |
86549.97 |
| 负债合计(万元) |
1515.29 |
544.28 |
469.58 |
219.66 |
196.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
26528.19 |
43189.27 |
86576.29 |
92340.74 |
86353.30 |
| 未分配利润(万元) |
-5027.28 |
-209.42 |
-3655.93 |
-8310.36 |
-20564.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
21.30 |
13.47 |
25.95 |
13.95 |
| 投资收益(万元) |
345.08 |
9175.06 |
1222.25 |
-8292.16 |
-9126.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5470.45 |
247.36 |
3736.95 |
22540.04 |
11050.05 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
15.59 |
2.02 |
3.03 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
-5118.82 |
9459.31 |
4974.70 |
14276.85 |
1938.47 |
| 管理人报酬(万元) |
210.62 |
899.88 |
534.43 |
1102.21 |
568.39 |
| 托管费(万元) |
35.10 |
149.98 |
89.07 |
183.70 |
94.73 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
19.80 |
10.19 |
19.37 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
262.31 |
1113.91 |
665.39 |
1357.13 |
701.51 |
| 利润总额(万元) |
-5381.13 |
8345.40 |
4309.32 |
12919.72 |
1236.96 |
| 净利润(万元) |
-5381.13 |
8345.40 |
4309.32 |
12919.72 |
1236.96 |