财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7673.88 6046.68 533.86 976.91 -8739.52
本期利润(万元) 7453.49 3063.38 3676.25 5201.44 12407.22
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.05 0.04 0.06 0.12
加权平均净值利润率(%) 10.75 0.00 4.49 0.00 14.58
期末可供分配利润(万元) -194.80 0.00 -9814.14 0.00 -11195.14
期末可供分配份额利润(元) -0.00 0.00 -0.12 0.00 -0.12
期末基金资产净值(万元) 41316.49 50273.93 80435.65 82635.90 83640.90
期末基金份额净值(元) 1.00 0.99 0.96 0.98 0.92
本期净值增长率(%) 8.36 0.00 4.56 0.00 15.18
累计净值增长率(%) -0.33 0.00 -3.83 0.00 -8.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3232.18 7314.24 8611.41 5115.54 4795.44
交易性金融资产(万元) 40487.91 77865.33 83775.61 80548.42 85059.51
其中:股票投资(万元) 40487.91 77865.33 83775.61 80548.42 85059.51
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 46.48 86.37 93.86 92.09 91.09
应付托管费(万元) 7.75 14.40 15.64 15.35 15.18
资产总计(万元) 43733.55 87045.87 92560.41 86549.97 90622.85
负债合计(万元) 544.28 469.58 219.66 196.67 433.63
所有者权益合计(万元) 43189.27 86576.29 92340.74 86353.30 90189.23
未分配利润(万元) -209.42 -3655.93 -8310.36 -20564.01 -22815.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.30 13.47 25.95 13.95 26.88
投资收益(万元) 9175.06 1222.25 -8292.16 -9126.22 -94.69
公允价值变动收益(万元) 247.36 3736.95 22540.04 11050.05 -8655.90
其它收入(万元) 15.59 2.02 3.03 0.68 10.54
收入合计(万元) 9459.31 4974.70 14276.85 1938.47 -8713.17
管理人报酬(万元) 899.88 534.43 1102.21 568.39 1471.33
托管费(万元) 149.98 89.07 183.70 94.73 245.22
其它费用(万元) 19.80 10.19 19.37 9.38 19.17
费用合计(万元) 1113.91 665.39 1357.13 701.51 1765.81
利润总额(万元) 8345.40 4309.32 12919.72 1236.96 -10478.98
净利润(万元) 8345.40 4309.32 12919.72 1236.96 -10478.98