财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 81.31 1051.78 7673.88 6046.68 533.86
本期利润(万元) -5088.19 -1959.10 7453.49 3063.38 3676.25
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.05 0.10 0.05 0.04
加权平均净值利润率(%) -15.22 0.00 10.75 0.00 4.49
期末可供分配利润(万元) -4748.47 0.00 -194.80 0.00 -9814.14
期末可供分配份额利润(元) -0.16 0.00 -0.00 0.00 -0.12
期末基金资产净值(万元) 25342.97 32971.82 41316.49 50273.93 80435.65
期末基金份额净值(元) 0.84 0.94 1.00 0.99 0.96
本期净值增长率(%) -15.50 0.00 8.36 0.00 4.56
累计净值增长率(%) -15.78 0.00 -0.33 0.00 -3.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2262.85 3232.18 7314.24 8611.41 5115.54
交易性金融资产(万元) 23506.93 40487.91 77865.33 83775.61 80548.42
其中:股票投资(万元) 23506.93 40487.91 77865.33 83775.61 80548.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.74 46.48 86.37 93.86 92.09
应付托管费(万元) 4.79 7.75 14.40 15.64 15.35
资产总计(万元) 28043.48 43733.55 87045.87 92560.41 86549.97
负债合计(万元) 1515.29 544.28 469.58 219.66 196.67
所有者权益合计(万元) 26528.19 43189.27 86576.29 92340.74 86353.30
未分配利润(万元) -5027.28 -209.42 -3655.93 -8310.36 -20564.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.16 21.30 13.47 25.95 13.95
投资收益(万元) 345.08 9175.06 1222.25 -8292.16 -9126.22
公允价值变动收益(万元) -5470.45 247.36 3736.95 22540.04 11050.05
其它收入(万元) 1.38 15.59 2.02 3.03 0.68
收入合计(万元) -5118.82 9459.31 4974.70 14276.85 1938.47
管理人报酬(万元) 210.62 899.88 534.43 1102.21 568.39
托管费(万元) 35.10 149.98 89.07 183.70 94.73
其它费用(万元) 9.35 19.80 10.19 19.37 9.38
费用合计(万元) 262.31 1113.91 665.39 1357.13 701.51
利润总额(万元) -5381.13 8345.40 4309.32 12919.72 1236.96
净利润(万元) -5381.13 8345.40 4309.32 12919.72 1236.96