资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31847.85 90.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3110.52 8.88%
其他资产 84.86 0.24%
资产总值:35043.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.40 3482.47 9.96%
五粮液 000858 32.58 3364.12 9.62%
招商银行 600036 85.39 3357.53 9.60%
美的集团 000333 43.50 3320.93 9.50%
宁波银行 002142 106.49 3242.62 9.27%
泸州老窖 000568 27.03 2829.08 8.09%
山西汾酒 600809 19.20 2746.75 7.85%
格力电器 000651 66.66 2521.08 7.21%
中国财险 02328 128.89 1622.87 4.64%
新华保险 01336 36.88 1507.20 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 57.11%
金融业 0.76 21.84%
金融 0.31 8.95%
房地产 0.11 3.16%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 61.56 4210.58 9.75%
宁波银行 002142 147.65 4147.49 9.60%
贵州茅台 600519 2.94 4051.25 9.38%
招商银行 600036 96.10 4045.80 9.37%
美的集团 000333 50.83 3972.07 9.20%
格力电器 000651 98.56 3964.08 9.18%
五粮液 000858 36.65 3882.28 8.99%
山西汾酒 600809 22.00 3777.40 8.75%
海尔智家 600690 104.66 2730.64 6.32%
中国财险 02328 184.28 2723.12 6.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 52.06%
金融业 1.24 28.72%
金融 0.45 10.39%
房地产 0.10 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%