我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 78.82 -813.48 -414.02 -104.87 15.25
本期利润(万元) 882.97 -37.17 222.28 -414.29 63.20
加权平均份额本期利润(元) 0.20 -0.00 0.03 -0.10 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.51 0.00 -11.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1058.90 0.00 -826.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 7030.83 3981.88 9325.37 2989.15 3390.57
期末基金份额净值(元) 0.94 0.79 0.83 0.78 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 0.83 0.00 -10.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.01 0.00 -21.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5115.54 4795.44 7711.37 8488.13 25241.89
交易性金融资产(万元) 80548.42 85059.51 97892.47 109508.43 110306.89
其中:股票投资(万元) 80548.42 85059.51 97892.47 109508.43 110306.89
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 92.09 91.09 132.07 148.12 159.97
应付托管费(万元) 15.35 15.18 22.01 24.69 26.66
资产总计(万元) 86549.97 90622.85 106214.72 118040.92 136088.77
负债合计(万元) 196.67 433.63 208.88 232.34 372.38
所有者权益合计(万元) 86353.30 90189.23 106005.84 117808.58 135716.39
未分配利润(万元) -20564.01 -22815.74 -18056.29 -15065.20 -5153.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.95 26.88 14.86 94.85 59.94
投资收益(万元) -9126.22 -94.69 -829.80 -1201.07 869.40
公允价值变动收益(万元) 11050.05 -8655.90 -2167.19 -10673.36 -2669.74
其它收入(万元) 0.68 10.54 9.95 12.21 11.45
收入合计(万元) 1938.47 -8713.17 -2972.19 -11767.38 -1728.95
管理人报酬(万元) 568.39 1471.33 849.51 1918.77 1033.18
托管费(万元) 94.73 245.22 141.59 319.79 172.20
其它费用(万元) 9.38 19.17 10.04 20.41 8.89
费用合计(万元) 701.51 1765.81 1017.89 2295.08 1233.98
利润总额(万元) 1236.96 -10478.98 -3990.07 -14062.46 -2962.93
净利润(万元) 1236.96 -10478.98 -3990.07 -14062.46 -2962.93