我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10016.59 93.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 687.66 6.41%
其他资产 31.47 0.29%
资产总值:10735.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 13.65 904.35 8.45%
中国电信 00728 213.95 860.52 8.04%
成都银行 601838 50.94 802.30 7.49%
伊利股份 600887 27.22 791.29 7.39%
五粮液 000858 4.03 654.92 6.12%
波司登 03998 161.70 650.34 6.07%
威胜信息 688100 7.86 347.56 3.25%
杭叉集团 603298 15.46 336.01 3.14%
华利集团 300979 4.16 307.47 2.87%
公牛集团 603195 3.67 305.44 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 36.65%
通信服务 0.24 22.61%
金融业 0.15 13.63%
非日常生活消费品 0.08 7.82%
金融 0.05 4.24%
农、林、牧、渔业 0.02 2.32%
采矿业 0.02 1.84%
租赁和商务服务业 0.02 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 234.54 991.08 9.70%
中国移动 00941 13.65 959.51 9.39%
成都银行 601838 50.94 773.78 7.57%
常熟银行 601128 99.50 753.23 7.37%
波司登 03998 161.70 718.70 7.03%
伊利股份 600887 27.22 703.36 6.88%
汤臣倍健 300146 42.00 569.10 5.57%
五粮液 000858 4.03 516.00 5.05%
山金国际 000975 18.82 306.58 3.00%
杭叉集团 603298 15.46 303.56 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 32.97%
通信服务 0.26 25.20%
金融业 0.18 17.37%
非日常生活消费品 0.08 7.77%
采矿业 0.03 3.00%
农、林、牧、渔业 0.02 2.39%
租赁和商务服务业 0.02 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
日常消费品 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
松霖转债 1.39 172.41 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.41 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%