我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9461.64 92.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 662.19 6.46%
其他资产 121.42 1.19%
资产总值:10245.26万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 234.54 991.08 9.70%
中国移动 00941 13.65 959.51 9.39%
成都银行 601838 50.94 773.78 7.57%
常熟银行 601128 99.50 753.23 7.37%
波司登 03998 161.70 718.70 7.03%
伊利股份 600887 27.22 703.36 6.88%
汤臣倍健 300146 42.00 569.10 5.57%
五粮液 000858 4.03 516.00 5.05%
银泰黄金 000975 18.82 306.58 3.00%
杭叉集团 603298 15.46 303.56 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 32.97%
通信服务 0.26 25.20%
金融业 0.18 17.37%
非日常生活消费品 0.08 7.77%
采矿业 0.03 3.00%
农、林、牧、渔业 0.02 2.39%
租赁和商务服务业 0.02 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
日常消费品 0.00 0.17%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 282.57 1073.31 9.32%
中国移动 00941 17.35 1052.05 9.13%
伊利股份 600887 29.59 825.56 7.17%
成都银行 601838 54.67 743.51 6.45%
汤臣倍健 300146 42.00 706.02 6.13%
常熟银行 601128 95.52 682.01 5.92%
波司登 03998 180.40 639.45 5.55%
五粮液 000858 3.92 601.76 5.22%
中联重科 000157 50.62 415.59 3.61%
银泰黄金 000975 21.97 397.44 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 36.52%
通信服务 0.27 23.54%
金融业 0.17 14.54%
非日常生活消费品 0.07 6.27%
采矿业 0.04 3.45%
农、林、牧、渔业 0.03 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
日常消费品 0.00 0.14%
金融 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
松霖转债 1.39 172.41 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.41 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%