资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16374.09 92.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1239.32 7.00%
其他资产 79.31 0.45%
资产总值:17692.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 91.17 1613.71 9.14%
腾讯控股 00700 3.71 1383.68 7.84%
中国移动 00941 20.73 1371.37 7.77%
中国电信 00728 324.53 1203.59 6.82%
招商银行 600036 30.87 1095.88 6.21%
宏发股份 600885 20.67 712.80 4.04%
金钼股份 601958 24.42 686.45 3.89%
海信家电 00921 31.00 655.89 3.71%
贵州茅台 600519 0.41 486.05 2.75%
海信视像 600060 16.87 470.17 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 26.96%
通信服务 0.43 24.51%
金融业 0.39 21.91%
非日常生活消费品 0.11 6.32%
采矿业 0.08 4.80%
日常消费品 0.06 3.51%
批发和零售业 0.04 2.06%
金融 0.02 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.90%
工业 0.01 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 15.34 1584.16 8.12%
成都银行 601838 91.17 1560.83 8.00%
中国移动 00941 20.73 1449.03 7.43%
中国电信 00728 324.54 1384.03 7.10%
腾讯控股 00700 2.34 998.54 5.12%
中国海洋石油 00883 31.30 773.82 3.97%
招商银行 600036 15.68 616.54 3.16%
贵州茅台 600519 0.41 594.50 3.05%
金钼股份 601958 31.80 591.48 3.03%
重庆啤酒 600132 9.21 522.02 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 35.02%
通信服务 0.46 23.81%
金融业 0.35 17.78%
能源 0.08 3.97%
非日常生活消费品 0.07 3.82%
日常消费品 0.06 3.14%
采矿业 0.06 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.93%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
松霖转债 1.39 172.41 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.41 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%