财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.84 |
842.29 |
797.44 |
209.88 |
392.94 |
| 本期利润(万元) |
-1577.40 |
-328.68 |
1187.66 |
335.69 |
737.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.02 |
0.19 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.65 |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
12.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3030.00 |
0.00 |
3518.65 |
0.00 |
949.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16397.85 |
18085.78 |
17364.61 |
9118.08 |
5686.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.32 |
1.34 |
1.31 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.56 |
0.00 |
22.31 |
0.00 |
12.73 |
| 累计净值增长率(%) |
22.67 |
0.00 |
34.15 |
0.00 |
23.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1229.66 |
1086.00 |
472.11 |
443.83 |
662.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
16374.09 |
17521.24 |
5614.72 |
6852.18 |
9461.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
16374.09 |
17521.24 |
5614.72 |
6852.18 |
9461.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.34 |
17.46 |
6.02 |
7.62 |
10.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
2.91 |
1.00 |
1.27 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
17692.72 |
19246.67 |
6121.78 |
7297.06 |
10245.26 |
| 负债合计(万元) |
37.40 |
539.04 |
150.15 |
35.96 |
27.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
17655.32 |
18707.63 |
5971.62 |
7261.10 |
10217.32 |
| 未分配利润(万元) |
3220.51 |
4725.93 |
1134.39 |
630.94 |
45.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
3.30 |
1.05 |
5.27 |
2.82 |
| 投资收益(万元) |
423.82 |
976.26 |
460.84 |
889.26 |
251.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1981.46 |
398.98 |
352.02 |
1264.50 |
996.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1554.93 |
1378.54 |
813.90 |
2159.03 |
1250.95 |
| 管理人报酬(万元) |
116.83 |
101.59 |
38.23 |
120.71 |
66.88 |
| 托管费(万元) |
19.47 |
16.93 |
6.37 |
20.12 |
11.15 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
11.38 |
5.56 |
15.38 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
149.69 |
134.10 |
51.30 |
159.74 |
88.88 |
| 利润总额(万元) |
-1704.62 |
1244.44 |
762.61 |
1999.29 |
1162.07 |
| 净利润(万元) |
-1704.62 |
1244.44 |
762.61 |
1999.29 |
1162.07 |
