我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.20 |
158.52 |
-253.17 |
2062.46 |
336.60 |
| 本期利润(万元) |
764.12 |
1115.09 |
645.52 |
971.07 |
-370.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52.83 |
0.00 |
-1026.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10279.50 |
9813.20 |
11016.05 |
10601.72 |
12187.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.01 |
0.97 |
0.91 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
662.19 |
509.20 |
923.40 |
1713.58 |
2520.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
9461.64 |
10542.11 |
13344.74 |
25747.95 |
30211.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
9461.64 |
10542.11 |
13344.74 |
25747.95 |
30211.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.26 |
11.40 |
18.59 |
35.19 |
39.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.90 |
3.10 |
5.86 |
6.64 |
| 资产总计(万元) |
10245.26 |
11120.26 |
14382.99 |
27688.63 |
33286.33 |
| 负债合计(万元) |
27.93 |
33.88 |
264.67 |
219.07 |
95.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
10217.32 |
11086.37 |
14118.32 |
27469.56 |
33191.17 |
| 未分配利润(万元) |
45.75 |
-1084.00 |
263.84 |
-1635.60 |
-1141.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
9.15 |
5.33 |
17.93 |
10.26 |
| 投资收益(万元) |
251.16 |
2467.61 |
2446.89 |
-2026.13 |
-1158.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
996.97 |
-1192.66 |
124.60 |
-873.37 |
-1007.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1250.95 |
1284.11 |
2576.82 |
-2881.57 |
-2156.00 |
| 管理人报酬(万元) |
66.88 |
237.12 |
159.62 |
464.41 |
245.33 |
| 托管费(万元) |
11.15 |
39.52 |
26.60 |
77.40 |
40.89 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
18.46 |
9.36 |
18.99 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
88.88 |
301.58 |
199.56 |
570.53 |
299.90 |
| 利润总额(万元) |
1162.07 |
982.53 |
2377.27 |
-3452.10 |
-2455.90 |
| 净利润(万元) |
1162.07 |
982.53 |
2377.27 |
-3452.10 |
-2455.90 |
