鹏华安诚混合A(011576)_资产配置

鹏华安诚混合A011576PENGHUA ANCHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	17592.67	91.22%
银行存款和结算备付金	1689.57	8.76%
其他资产	3.50	0.02%

资产总值：19285.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.23	93.41	0.41%
中国广核	003816	20.21	93.57	0.41%
工商银行	601398	14.43	82.25	0.36%
浙能电力	600023	11.42	81.20	0.36%
中国中车	01766	17.40	80.04	0.35%
柳工	000528	6.88	76.99	0.34%
比亚迪	002594	0.31	77.58	0.34%
中国移动	600941	0.70	75.25	0.33%
国投电力	600886	4.06	74.05	0.33%
东方电气	600875	3.94	72.69	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.33%
金融业	0.04	1.69%
工业	0.02	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.37%
公用事业	0.01	0.35%
通信服务	0.01	0.30%
金融	0.01	0.25%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	10.93	123.51	0.48%
长江电力	600900	4.77	118.92	0.46%
浙能电力	600023	16.90	112.72	0.44%
中国船舶	600150	2.46	91.02	0.36%
长虹华意	000404	12.78	91.50	0.36%
金诚信	603979	1.70	90.17	0.35%
皖能电力	000543	10.41	86.61	0.34%
中国通号	688009	15.66	88.19	0.34%
中国中车	01766	17.40	66.57	0.26%
中国移动	600941	0.59	62.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.08%
采矿业	0.04	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
建筑业	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.40%
工业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	2.33	151.45	0.56%
立讯精密	002475	4.33	149.17	0.55%
长江电力	600900	6.21	144.94	0.53%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.45%
平煤股份	601666	9.85	113.87	0.42%
中国船舶	600150	3.72	109.52	0.40%
中国电信	601728	19.99	108.15	0.40%
恒瑞医药	600276	2.27	102.67	0.38%
中信证券	600030	4.88	99.41	0.37%
中国人寿	02628	9.60	88.04	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.46%
采矿业	0.05	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.73%
金融业	0.03	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
房地产业	0.02	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%
金融	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	43.92	276.70	0.91%
农业银行	601288	63.49	228.56	0.75%
城建发展	600266	28.90	182.65	0.60%
中国太保	601601	5.94	169.82	0.56%
中信证券	600030	7.86	170.25	0.56%
中国平安	601318	3.14	151.66	0.50%
中国人寿	02628	12.60	141.06	0.46%
兴业证券	601377	21.56	138.42	0.45%
北新建材	000786	4.47	134.32	0.44%
工商银行	601398	20.18	94.44	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.26%
金融业	0.16	5.25%
采矿业	0.05	1.55%
房地产业	0.04	1.32%
金融	0.03	1.13%
建筑业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
住宿和餐饮业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	10.00	1080.59	6.17%
20浦发银行永续债	10.00	1068.30	6.10%
21农业银行永续债01	10.00	1062.20	6.07%
21浙商银行永续债	10.00	1062.99	6.07%
23农银人寿永续债	10.00	1061.12	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13560.65	77.48%
企业债	3061.04	17.49%
国家债券	970.98	5.55%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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