财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.48 |
21.34 |
349.85 |
44.67 |
276.96 |
| 本期利润(万元) |
56.25 |
32.13 |
134.12 |
-6.54 |
109.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
202.37 |
0.00 |
202.59 |
0.00 |
273.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4334.83 |
4885.92 |
5672.30 |
6432.76 |
8543.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
4.90 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
3.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.91 |
200.86 |
197.08 |
224.88 |
225.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4461.09 |
5426.26 |
10116.98 |
19865.61 |
26631.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3347.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
4461.09 |
5426.26 |
10116.98 |
19865.61 |
23284.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
3.07 |
4.55 |
8.94 |
11.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.77 |
1.14 |
2.23 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
4631.27 |
5954.58 |
10433.47 |
20390.04 |
28093.12 |
| 负债合计(万元) |
121.60 |
68.65 |
1420.76 |
3787.51 |
5351.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
4509.67 |
5885.93 |
9012.71 |
16602.53 |
22741.59 |
| 未分配利润(万元) |
207.31 |
206.65 |
281.19 |
353.55 |
153.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
8.55 |
4.35 |
23.15 |
14.46 |
| 投资收益(万元) |
72.03 |
460.85 |
354.22 |
1254.00 |
503.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.21 |
-228.08 |
-176.73 |
323.06 |
703.81 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.15 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
86.06 |
241.46 |
181.87 |
1600.21 |
1221.52 |
| 管理人报酬(万元) |
15.36 |
59.17 |
37.67 |
131.87 |
75.69 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
14.79 |
9.42 |
32.97 |
18.92 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
15.97 |
10.07 |
21.71 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
27.67 |
103.27 |
68.53 |
288.38 |
175.61 |
| 利润总额(万元) |
58.39 |
138.19 |
113.35 |
1311.84 |
1045.91 |
| 净利润(万元) |
58.39 |
138.19 |
113.35 |
1311.84 |
1045.91 |
