我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.64 |
10.98 |
-7.20 |
-30.27 |
-20.11 |
| 本期利润(万元) |
-6.52 |
36.01 |
15.86 |
-30.41 |
-19.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
-41.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
829.72 |
897.01 |
887.26 |
929.46 |
991.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225.01 |
553.94 |
559.44 |
912.51 |
1830.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
26631.55 |
32462.92 |
40764.34 |
45997.59 |
86929.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
3347.06 |
5194.33 |
6133.33 |
8658.56 |
17004.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
23284.49 |
27268.60 |
34631.02 |
37339.03 |
69925.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.60 |
14.10 |
17.34 |
25.73 |
46.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
3.53 |
4.34 |
6.43 |
11.59 |
| 资产总计(万元) |
28093.12 |
34014.43 |
43037.62 |
50299.72 |
91140.74 |
| 负债合计(万元) |
5351.54 |
6909.97 |
8660.06 |
181.17 |
4448.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
22741.59 |
27104.46 |
34377.56 |
50118.55 |
86692.47 |
| 未分配利润(万元) |
153.23 |
-960.94 |
-179.27 |
-340.92 |
1892.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.46 |
33.10 |
17.60 |
54.87 |
38.37 |
| 投资收益(万元) |
503.25 |
-316.57 |
417.78 |
63.74 |
-244.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
703.81 |
27.25 |
36.90 |
-537.28 |
1295.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
8.83 |
8.76 |
16.25 |
15.84 |
| 收入合计(万元) |
1221.52 |
-247.38 |
481.05 |
-402.42 |
1104.76 |
| 管理人报酬(万元) |
75.69 |
222.12 |
128.96 |
502.23 |
312.87 |
| 托管费(万元) |
18.92 |
55.53 |
32.24 |
125.56 |
78.22 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
23.48 |
13.38 |
27.78 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
175.61 |
477.40 |
258.28 |
716.50 |
441.79 |
| 利润总额(万元) |
1045.91 |
-724.78 |
222.77 |
-1118.92 |
662.96 |
| 净利润(万元) |
1045.91 |
-724.78 |
222.77 |
-1118.92 |
662.96 |
