财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.04 |
2.48 |
12.76 |
10.24 |
37.44 |
| 本期利润(万元) |
4.04 |
-0.87 |
3.97 |
0.06 |
45.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
5.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.99 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
6.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211.38 |
256.11 |
465.73 |
502.19 |
695.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
5.39 |
| 累计净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.86 |
197.08 |
224.88 |
225.01 |
553.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
5426.26 |
10116.98 |
19865.61 |
26631.55 |
32462.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3347.06 |
5194.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
5426.26 |
10116.98 |
19865.61 |
23284.49 |
27268.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
4.55 |
8.94 |
11.60 |
14.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
1.14 |
2.23 |
2.90 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
5954.58 |
10433.47 |
20390.04 |
28093.12 |
34014.43 |
| 负债合计(万元) |
68.65 |
1420.76 |
3787.51 |
5351.54 |
6909.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5885.93 |
9012.71 |
16602.53 |
22741.59 |
27104.46 |
| 未分配利润(万元) |
206.65 |
281.19 |
353.55 |
153.23 |
-960.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.55 |
4.35 |
23.15 |
14.46 |
33.10 |
| 投资收益(万元) |
460.85 |
354.22 |
1254.00 |
503.25 |
-316.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-228.08 |
-176.73 |
323.06 |
703.81 |
27.25 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
8.83 |
| 收入合计(万元) |
241.46 |
181.87 |
1600.21 |
1221.52 |
-247.38 |
| 管理人报酬(万元) |
59.17 |
37.67 |
131.87 |
75.69 |
222.12 |
| 托管费(万元) |
14.79 |
9.42 |
32.97 |
18.92 |
55.53 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
10.07 |
21.71 |
11.84 |
23.48 |
| 费用合计(万元) |
103.27 |
68.53 |
288.38 |
175.61 |
477.40 |
| 利润总额(万元) |
138.19 |
113.35 |
1311.84 |
1045.91 |
-724.78 |
| 净利润(万元) |
138.19 |
113.35 |
1311.84 |
1045.91 |
-724.78 |
