资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14522.90 76.85%
债券 90.78 0.48%
银行存款和结算备付金 3037.45 16.07%
其他资产 1246.70 6.60%
资产总值:18897.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.67 1618.18 8.66%
思瑞浦 688536 3.53 1153.23 6.17%
药明生物 02269 17.65 849.22 4.54%
新易盛 300502 1.96 762.44 4.08%
星网锐捷 002396 22.79 742.95 3.98%
宇通客车 600066 27.12 724.65 3.88%
圣邦股份 300661 6.55 721.88 3.86%
中国电信 00728 178.40 688.37 3.68%
中国重汽 03808 19.55 606.84 3.25%
蓝晓科技 300487 8.73 585.17 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 46.01%
科学研究和技术服务业 0.16 8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.24%
医疗 0.08 4.54%
工业 0.07 3.70%
电信服务 0.07 3.68%
信息科技 0.03 1.75%
采矿业 0.03 1.36%
非周期性消费品 0.02 1.25%
地产业 0.01 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.25 2857.50 9.74%
思瑞浦 688536 7.61 2768.90 9.44%
盛科通信 688702 4.01 1564.44 5.33%
江海股份 002484 13.49 1416.45 4.83%
生益科技 600183 7.43 1288.36 4.39%
德福科技 301511 7.08 1018.46 3.47%
普冉股份 688766 1.30 997.12 3.40%
民爆光电 301362 5.21 958.22 3.27%
艾华集团 603989 18.16 953.40 3.25%
寒武纪 688256 0.57 914.57 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 66.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 17.90%
电信服务 0.07 2.26%
工业 0.07 2.23%
信息科技 0.06 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.90 90.78 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.78 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%