财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.31 |
66.30 |
158.24 |
55.31 |
55.37 |
| 本期利润(万元) |
185.77 |
-13.04 |
213.13 |
156.96 |
56.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.03 |
0.36 |
0.27 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.64 |
0.00 |
46.89 |
0.00 |
13.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84.38 |
0.00 |
-83.87 |
0.00 |
-215.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433.08 |
383.96 |
503.97 |
527.14 |
434.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
0.92 |
0.97 |
0.97 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
55.06 |
0.00 |
57.60 |
0.00 |
14.50 |
| 累计净值增长率(%) |
49.85 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
-29.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2260.72 |
3699.29 |
2394.48 |
3150.32 |
2977.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
26618.16 |
42007.96 |
39404.95 |
35932.78 |
39719.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
26527.57 |
42007.96 |
39404.95 |
35932.78 |
39719.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.46 |
47.30 |
40.18 |
38.73 |
43.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.91 |
7.88 |
6.70 |
6.46 |
7.22 |
| 资产总计(万元) |
29585.32 |
47449.12 |
42011.42 |
39368.28 |
43293.97 |
| 负债合计(万元) |
260.21 |
822.30 |
90.34 |
1010.99 |
535.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
29325.11 |
46626.82 |
41921.08 |
38357.28 |
42757.99 |
| 未分配利润(万元) |
10490.86 |
18.62 |
-15990.66 |
-22555.37 |
-27410.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
12.33 |
5.56 |
22.66 |
10.85 |
| 投资收益(万元) |
13121.75 |
16576.92 |
5801.97 |
-7784.64 |
-5326.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1428.47 |
5025.40 |
75.18 |
3076.24 |
-501.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14555.38 |
21614.66 |
5882.72 |
-4685.75 |
-5816.70 |
| 管理人报酬(万元) |
198.20 |
530.14 |
238.55 |
499.38 |
272.37 |
| 托管费(万元) |
33.03 |
88.36 |
39.76 |
83.23 |
45.40 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.97 |
8.32 |
15.94 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
241.02 |
639.09 |
288.28 |
601.82 |
328.67 |
| 利润总额(万元) |
14314.36 |
20975.56 |
5594.44 |
-5287.57 |
-6145.36 |
| 净利润(万元) |
14314.36 |
20975.56 |
5594.44 |
-5287.57 |
-6145.36 |
