| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 45.05 | -83.16 | -52.28 | -56.19 | -52.72 |
| 本期利润(万元) | 28.96 | -50.67 | -16.01 | -60.28 | -38.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.08 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -12.39 | 0.00 | -13.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -281.64 | 0.00 | -283.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 414.55 | 396.90 | 378.51 | 417.02 | 455.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.63 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -9.44 | 0.00 | -12.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -38.68 | 0.00 | -40.43 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3150.32 | 2977.20 | 2726.65 | 3695.04 | 3332.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 35932.78 | 39719.93 | 50522.09 | 62728.48 | 64629.24 |
| 其中：股票投资(万元) | 35932.78 | 39719.93 | 50522.09 | 62504.89 | 63920.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.59 | 709.20 |
| 应付管理人报酬(万元) | 38.73 | 43.31 | 54.16 | 80.22 | 87.43 |
| 应付托管费(万元) | 6.46 | 7.22 | 9.03 | 13.37 | 14.57 |
| 资产总计(万元) | 39368.28 | 43293.97 | 53673.30 | 67060.91 | 68804.66 |
| 负债合计(万元) | 1010.99 | 535.98 | 391.37 | 1032.11 | 779.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 38357.28 | 42757.99 | 53281.94 | 66028.80 | 68024.77 |
| 未分配利润(万元) | -22555.37 | -27410.97 | -23953.74 | -18368.03 | -22542.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 22.66 | 10.85 | 32.74 | 16.46 | 58.21 |
| 投资收益(万元) | -7784.64 | -5326.22 | -2673.97 | -23.57 | -21304.18 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3076.24 | -501.32 | -1332.24 | 3333.11 | -5662.95 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -4685.75 | -5816.70 | -3973.46 | 3326.00 | -26908.91 |
| 管理人报酬(万元) | 499.38 | 272.37 | 878.18 | 503.17 | 1205.46 |
| 托管费(万元) | 83.23 | 45.40 | 146.36 | 83.86 | 200.91 |
| 其它费用(万元) | 15.94 | 9.13 | 18.43 | 9.35 | 18.82 |
| 费用合计(万元) | 601.82 | 328.67 | 1048.61 | 599.42 | 1433.34 |
| 利润总额(万元) | -5287.57 | -6145.36 | -5022.07 | 2726.58 | -28342.25 |
| 净利润(万元) | -5287.57 | -6145.36 | -5022.07 | 2726.58 | -28342.25 |