资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47684.33 88.56%
债券 738.03 1.37%
银行存款和结算备付金 5316.23 9.87%
其他资产 104.99 0.19%
资产总值:53843.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 314.47 4245.35 7.96%
思瑞浦 688536 19.33 3323.49 6.23%
长飞光纤光缆 06869 17.55 2835.73 5.32%
兖煤澳大利亚 03668 70.69 2780.00 5.21%
中国重汽 03808 72.40 2479.03 4.65%
中际旭创 300308 4.18 2380.13 4.46%
新金路 000510 146.77 2164.86 4.06%
爱迪特 301580 29.55 2068.50 3.88%
紫金矿业 601899 62.05 2030.28 3.81%
兖矿能源 01171 153.20 1970.85 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 43.43%
工业 0.50 9.37%
能源 0.48 8.91%
信息科技 0.41 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 6.23%
采矿业 0.26 4.81%
原材料 0.22 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.57%
非周期性消费品 0.03 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 314.47 5066.11 6.09%
新易盛 300502 11.56 4979.25 5.99%
中际旭创 300308 6.63 4044.30 4.86%
恒铭达 002947 69.52 3616.43 4.35%
上海复旦 01385 88.30 3614.47 4.34%
寒武纪 688256 2.61 3532.16 4.25%
思瑞浦 688536 20.08 3210.13 3.86%
紫金矿业 601899 87.16 3004.41 3.61%
药明合联 02268 50.40 2765.48 3.32%
华新建材 06655 149.15 2427.57 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 44.77%
工业 0.76 9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 8.10%
原材料 0.55 6.56%
信息科技 0.53 6.33%
采矿业 0.51 6.16%
医疗 0.28 3.32%
电信服务 0.22 2.65%
非周期性消费品 0.15 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 455.97 0.85%
25国债19 2.80 282.06 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 738.03 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%