我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-787.23 |
-861.50 |
-799.22 |
-575.74 |
-200.49 |
| 本期利润(万元) |
-256.68 |
-951.38 |
-608.89 |
-779.12 |
-1135.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4751.67 |
0.00 |
-4223.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5637.09 |
6275.01 |
6899.62 |
7816.68 |
8261.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.57 |
0.60 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.09 |
0.00 |
-35.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4646.53 |
4852.97 |
6537.85 |
6458.23 |
12034.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
71458.89 |
90707.14 |
114822.19 |
128292.84 |
176284.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
71458.89 |
90421.67 |
114577.45 |
126570.50 |
176284.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
285.47 |
244.74 |
1722.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.61 |
96.72 |
147.28 |
172.67 |
217.97 |
| 应付托管费(万元) |
12.93 |
16.12 |
24.55 |
28.78 |
36.33 |
| 资产总计(万元) |
76718.76 |
95587.83 |
121387.53 |
134778.95 |
188364.17 |
| 负债合计(万元) |
212.79 |
201.94 |
454.37 |
692.72 |
2048.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
76505.97 |
95385.89 |
120933.16 |
134086.23 |
186315.87 |
| 未分配利润(万元) |
-55146.53 |
-49021.15 |
-39928.49 |
-52772.26 |
-32614.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.83 |
41.63 |
23.69 |
106.68 |
69.59 |
| 投资收益(万元) |
-9657.71 |
-4169.44 |
287.05 |
-51149.88 |
-45757.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1117.28 |
-2380.81 |
6834.99 |
-8874.92 |
10908.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10761.15 |
-6508.63 |
7145.73 |
-59918.12 |
-34779.81 |
| 管理人报酬(万元) |
489.97 |
1639.23 |
959.22 |
2553.25 |
1326.27 |
| 托管费(万元) |
81.66 |
273.20 |
159.87 |
425.54 |
221.05 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.54 |
9.91 |
20.05 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
607.46 |
2008.60 |
1172.43 |
3113.37 |
1618.90 |
| 利润总额(万元) |
-11368.61 |
-8517.23 |
5973.30 |
-63031.49 |
-36398.70 |
| 净利润(万元) |
-11368.61 |
-8517.23 |
5973.30 |
-63031.49 |
-36398.70 |
