财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2362.15 |
1033.49 |
2421.12 |
801.12 |
821.72 |
| 本期利润(万元) |
2672.61 |
-8.91 |
3218.25 |
2476.03 |
775.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.00 |
0.36 |
0.29 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.63 |
0.00 |
48.94 |
0.00 |
13.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1126.86 |
0.00 |
-1284.58 |
0.00 |
-3245.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5688.63 |
5123.62 |
7387.19 |
7888.90 |
6083.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
0.93 |
0.96 |
0.96 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
58.31 |
0.00 |
61.76 |
0.00 |
13.95 |
| 累计净值增长率(%) |
51.39 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
-32.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5644.55 |
8595.55 |
4846.27 |
5195.45 |
4646.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
51138.57 |
75565.23 |
69024.29 |
64840.57 |
71458.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
50855.61 |
75039.91 |
68550.55 |
64629.41 |
71458.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
282.97 |
525.32 |
473.74 |
211.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.16 |
84.12 |
70.37 |
70.65 |
77.61 |
| 应付托管费(万元) |
9.19 |
14.02 |
11.73 |
11.78 |
12.93 |
| 资产总计(万元) |
56829.28 |
84244.56 |
74033.58 |
70139.62 |
76718.76 |
| 负债合计(万元) |
582.22 |
1051.77 |
993.30 |
169.17 |
212.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
56247.06 |
83192.79 |
73040.27 |
69970.44 |
76505.97 |
| 未分配利润(万元) |
20365.06 |
-1087.71 |
-32352.30 |
-45500.66 |
-55146.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.22 |
21.19 |
10.67 |
26.52 |
13.83 |
| 投资收益(万元) |
25034.80 |
30512.23 |
10718.64 |
-13656.13 |
-9657.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2984.38 |
9810.85 |
-576.63 |
5806.70 |
-1117.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28027.41 |
40344.27 |
10152.68 |
-7822.90 |
-10761.15 |
| 管理人报酬(万元) |
363.77 |
938.13 |
425.19 |
900.44 |
489.97 |
| 托管费(万元) |
60.63 |
156.36 |
70.86 |
150.07 |
81.66 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
18.06 |
8.78 |
16.05 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
456.07 |
1165.11 |
528.27 |
1115.44 |
607.46 |
| 利润总额(万元) |
27571.33 |
39179.16 |
9624.41 |
-8938.34 |
-11368.61 |
| 净利润(万元) |
27571.33 |
39179.16 |
9624.41 |
-8938.34 |
-11368.61 |
