资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30361.63 85.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5046.76 14.24%
其他资产 22.40 0.06%
资产总值:35430.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 17.51 2930.12 8.29%
石药创新 300765 50.42 2379.12 6.73%
凯莱英 002821 10.50 1980.51 5.61%
泰格医药 300347 33.30 1944.68 5.50%
益诺思 688710 18.19 1913.41 5.42%
荣昌生物 688331 14.08 1652.50 4.68%
康龙化成 300759 35.93 1615.77 4.57%
昭衍新药 603127 30.35 1496.12 4.23%
诺诚健华 688428 45.82 1333.96 3.78%
普洛药业 000739 39.98 1109.05 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 48.87%
科学研究和技术服务业 1.31 37.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.40 2290.98 7.84%
百奥赛图 688796 19.13 2092.85 7.16%
荣昌生物 688331 15.47 2015.07 6.90%
凯莱英 002821 11.65 1887.30 6.46%
三生国健 688336 31.89 1693.25 5.79%
石药创新 300765 52.10 1418.57 4.85%
昭衍新药 603127 34.19 1306.63 4.47%
益诺思 688710 16.52 1110.41 3.80%
美迪西 688202 11.21 904.56 3.10%
海思科 002653 12.66 839.86 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 61.03%
科学研究和技术服务业 0.87 29.61%
建筑业 0.05 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 10.00 1003.97 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.97 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%