浦银医疗健康混合C(013183)_财务情况

浦银医疗健康混合C013183PUYIN MEDICAL HEALTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	20.87	18.67	96.75	123.11	11.49
本期利润(万元)	83.86	33.36	146.44	95.28	139.85
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.06	0.23	0.16	0.20
加权平均净值利润率(%)	14.10	0.00	20.89	0.00	19.89
期末可供分配利润(万元)	50.06	0.00	37.36	0.00	-43.67
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.07	0.00	-0.07
期末基金资产净值(万元)	594.86	600.57	605.62	671.27	727.71
期末基金份额净值(元)	1.24	1.14	1.08	1.24	1.10
本期净值增长率(%)	15.06	0.00	19.20	0.00	21.56
累计净值增长率(%)	-32.79	0.00	-41.59	0.00	-40.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1659.76	2522.58	1948.03	966.86	3605.79
交易性金融资产(万元)	26962.30	25186.62	25212.78	28418.35	32960.19
其中：股票投资(万元)	26962.30	25186.62	25212.78	27414.38	30654.01
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	1003.97	2306.18
应付管理人报酬(万元)	25.81	29.83	28.45	33.50	39.62
应付托管费(万元)	4.30	4.97	4.74	5.58	6.60
资产总计(万元)	29510.31	29083.03	28550.56	31029.31	38196.73
负债合计(万元)	287.11	476.74	299.22	135.24	143.86
所有者权益合计(万元)	29223.20	28606.30	28251.33	30894.08	38052.87
未分配利润(万元)	6153.97	2571.66	2986.19	-2753.94	49.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.71	23.90	11.39	35.34	16.77
投资收益(万元)	1271.41	4141.00	723.99	-6003.05	-5143.47
公允价值变动收益(万元)	3018.28	1287.38	4948.90	-2764.67	-973.47
其它收入(万元)	3.24	6.75	2.46	4.89	1.64
收入合计(万元)	4301.64	5459.04	5686.74	-8727.48	-6098.54
管理人报酬(万元)	171.62	351.66	166.10	461.49	251.66
托管费(万元)	28.60	58.61	27.68	76.92	41.94
其它费用(万元)	8.45	19.53	10.32	21.82	11.42
费用合计(万元)	209.86	432.60	205.50	565.75	308.85
利润总额(万元)	4091.78	5026.44	5481.25	-9293.23	-6407.38
净利润(万元)	4091.78	5026.44	5481.25	-9293.23	-6407.38

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