资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91912.30 83.28%
债券 5956.45 5.40%
银行存款和结算备付金 12254.30 11.10%
其他资产 237.06 0.21%
资产总值:110360.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎阳科技 688112 73.76 7228.10 6.65%
中际旭创 300308 8.85 7154.69 6.59%
新易盛 300502 17.21 6693.91 6.16%
北方华创 002371 9.17 5648.44 5.20%
圣邦股份 300661 46.40 5113.68 4.71%
聚辰股份 688123 29.60 4726.53 4.35%
长鑫科技 688825 74.26 3883.37 3.58%
寒武纪 688256 3.76 3795.90 3.49%
光迅科技 002281 22.30 3676.82 3.39%
广合科技 001389 11.62 2052.79 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.70 70.93%
信息技术 0.57 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 5.18%
科学研究和技术服务业 0.15 1.37%
工业 0.09 0.86%
消费者非必需品 0.06 0.56%
电信服务 0.05 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.14 6527.80 7.05%
新易盛 300502 8.71 5285.76 5.71%
中科飞测 688361 11.80 5074.00 5.48%
圣邦股份 300661 33.75 4842.36 5.23%
鼎阳科技 688112 59.41 4364.30 4.71%
君正股份 300223 16.59 4129.25 4.46%
北方华创 002371 4.50 3980.52 4.30%
芯原股份 688521 10.49 3893.44 4.21%
建滔集团 00148 37.80 3870.80 4.18%
光迅科技 002281 13.98 3592.02 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 74.22%
信息技术 0.87 9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 5.84%
科学研究和技术服务业 0.20 2.13%
房地产业 0.01 0.10%
农、林、牧、渔业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 25.70 2580.58 2.38%
26国债14 25.30 2533.00 2.33%
26国债01 8.10 817.01 0.75%
鼎龙转债 0.02 6.89 0.01%
奥士转债 0.16 16.05 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5930.60 5.46%
可转债 25.86 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%