资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84994.48 86.95%
债券 4861.94 4.97%
银行存款和结算备付金 7042.00 7.20%
其他资产 855.57 0.88%
资产总值:97753.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.14 6527.80 7.05%
新易盛 300502 8.71 5285.76 5.71%
中科飞测 688361 11.80 5074.00 5.48%
圣邦股份 300661 33.75 4842.36 5.23%
鼎阳科技 688112 59.41 4364.30 4.71%
北京君正 300223 16.59 4129.25 4.46%
北方华创 002371 4.50 3980.52 4.30%
芯原股份 688521 10.49 3893.44 4.21%
建滔集团 00148 37.80 3870.80 4.18%
广合科技 001389 9.02 2139.99 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 74.22%
信息技术 0.87 9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 5.84%
科学研究和技术服务业 0.20 2.13%
房地产业 0.01 0.10%
农、林、牧、渔业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 61.00 2013.00 5.06%
中际旭创 300308 3.34 1901.83 4.78%
新易盛 300502 4.21 1864.36 4.68%
长飞光纤光缆 06869 11.20 1809.69 4.54%
精测电子 300567 13.20 1659.24 4.17%
芯原股份 688521 7.58 1533.92 3.85%
芯碁微装 688630 7.84 1517.18 3.81%
锐明技术 002970 24.03 1507.16 3.79%
广合科技 001389 12.82 1491.35 3.75%
金海通 603061 5.26 1421.94 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 67.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 13.31%
信息技术 0.22 5.50%
电信服务 0.07 1.65%
消费者非必需品 0.07 1.65%
工业 0.01 0.32%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 22.70 2273.74 2.46%
25国债19 20.90 2111.93 2.28%
26国债01 4.60 462.98 0.50%
鼎龙转债 0.02 11.89 0.01%
华峰转债 0.01 1.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4848.65 5.24%
可转债 13.29 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%