我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1930.84 |
-1134.85 |
698.04 |
-10470.99 |
-1000.94 |
| 本期利润(万元) |
4596.85 |
-1704.56 |
501.80 |
-12100.92 |
-4781.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.01 |
-0.18 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
-29.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28736.15 |
0.00 |
-29478.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30087.89 |
26513.76 |
30102.37 |
30530.88 |
34639.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.48 |
0.52 |
0.51 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
-25.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.01 |
0.00 |
-49.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
581.50 |
905.66 |
2015.83 |
2593.87 |
1515.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
32065.11 |
36608.96 |
48340.63 |
61420.05 |
76258.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
29940.27 |
34392.49 |
44715.21 |
57212.62 |
71121.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
2124.85 |
2216.47 |
3625.42 |
4207.43 |
5136.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.83 |
38.91 |
61.05 |
78.05 |
92.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.47 |
6.48 |
10.17 |
13.01 |
15.35 |
| 资产总计(万元) |
32952.27 |
39051.62 |
51989.89 |
65483.62 |
79719.00 |
| 负债合计(万元) |
1073.98 |
2349.88 |
2500.87 |
4743.66 |
374.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
31878.30 |
36701.74 |
49489.02 |
60739.96 |
79344.16 |
| 未分配利润(万元) |
-34804.71 |
-35663.66 |
-32028.65 |
-28140.71 |
-14277.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
20.44 |
14.81 |
29.19 |
14.59 |
| 投资收益(万元) |
-1127.67 |
-11661.23 |
-6894.38 |
-28067.89 |
-19176.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-665.80 |
-1928.19 |
833.00 |
1102.82 |
6383.13 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
6.04 |
4.96 |
14.73 |
11.56 |
| 收入合计(万元) |
-1787.19 |
-13562.93 |
-6041.60 |
-26921.14 |
-12766.74 |
| 管理人报酬(万元) |
202.86 |
675.44 |
410.36 |
1098.73 |
572.64 |
| 托管费(万元) |
33.81 |
112.57 |
68.39 |
183.12 |
95.44 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
22.39 |
12.18 |
22.11 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
280.52 |
892.54 |
536.51 |
1408.80 |
740.64 |
| 利润总额(万元) |
-2067.72 |
-14455.47 |
-6578.11 |
-28329.94 |
-13507.37 |
| 净利润(万元) |
-2067.72 |
-14455.47 |
-6578.11 |
-28329.94 |
-13507.37 |
