我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32925.15 87.66%
债券 2204.14 5.87%
银行存款和结算备付金 678.52 1.81%
其他资产 1751.46 4.66%
资产总值:37559.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 9.08 2419.10 6.71%
中际旭创 300308 14.74 2282.64 6.33%
海光信息 688041 20.40 2107.19 5.84%
科大讯飞 002230 46.96 2086.90 5.78%
福昕软件 688095 30.22 2020.10 5.60%
德赛西威 002920 16.83 2016.07 5.59%
美团-W 03690 11.95 1853.54 5.14%
立讯精密 002475 37.39 1624.97 4.50%
天孚通信 300394 15.81 1589.31 4.41%
顶点软件 603383 40.63 1531.75 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 48.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 31.15%
消费者非必需品 0.26 7.24%
批发和零售业 0.07 1.81%
电信服务 0.04 1.23%
信息技术 0.03 0.73%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.95 2337.66 7.33%
天孚通信 300394 22.42 1982.73 6.22%
万兴科技 300624 37.18 1973.14 6.19%
海光信息 688041 27.79 1954.19 6.13%
金山办公 688111 8.32 1892.87 5.94%
美团-W 03690 16.15 1637.59 5.14%
科大讯飞 002230 36.26 1557.37 4.89%
寒武纪 688256 7.73 1535.54 4.82%
拓荆科技 688072 12.43 1492.81 4.68%
长川科技 300604 48.01 1304.43 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 44.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 41.97%
消费者非必需品 0.16 5.14%
金融业 0.06 1.89%
医疗保健 0.00 0.02%
电信服务 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 14.90 1515.30 4.20%
23国债20 2.60 261.91 0.73%
兴业转债 2.14 234.68 0.65%
24国债02 0.90 91.36 0.25%
23国债13 0.70 70.66 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1969.46 5.46%
可转债 234.68 0.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%