财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9079.70 |
2573.64 |
8098.31 |
4793.38 |
1.50 |
| 本期利润(万元) |
18999.29 |
976.94 |
7054.22 |
8972.23 |
-689.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
0.06 |
0.29 |
0.33 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
94.73 |
0.00 |
37.14 |
0.00 |
-4.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10533.93 |
0.00 |
-2147.21 |
0.00 |
-12759.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50989.31 |
13667.79 |
14769.41 |
26990.37 |
18957.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.00 |
0.95 |
0.99 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
117.07 |
0.00 |
51.85 |
0.00 |
5.87 |
| 累计净值增长率(%) |
105.59 |
0.00 |
-5.29 |
0.00 |
-33.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6402.86 |
2322.76 |
1556.14 |
2098.97 |
581.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
89856.42 |
50599.11 |
63886.44 |
39400.89 |
32065.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
84994.48 |
47151.89 |
60211.50 |
36929.57 |
29940.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
4861.94 |
3447.22 |
3674.94 |
2471.32 |
2124.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.22 |
59.90 |
59.92 |
40.71 |
32.83 |
| 应付托管费(万元) |
10.87 |
9.98 |
9.99 |
6.79 |
5.47 |
| 资产总计(万元) |
100903.98 |
56388.37 |
67061.71 |
42304.88 |
32952.27 |
| 负债合计(万元) |
8339.54 |
4102.79 |
2887.25 |
2762.62 |
1073.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
92564.44 |
52285.57 |
64174.46 |
39542.26 |
31878.30 |
| 未分配利润(万元) |
48307.75 |
-1563.57 |
-30947.65 |
-22463.02 |
-34804.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
21.12 |
10.32 |
11.78 |
4.67 |
| 投资收益(万元) |
23313.10 |
25831.29 |
1448.60 |
1759.73 |
-1127.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21798.25 |
2141.36 |
42.24 |
6789.60 |
-665.80 |
| 其它收入(万元) |
44.31 |
113.73 |
48.31 |
7.34 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
45164.62 |
28107.50 |
1549.47 |
8568.45 |
-1787.19 |
| 管理人报酬(万元) |
304.25 |
727.32 |
322.09 |
408.98 |
202.86 |
| 托管费(万元) |
50.71 |
121.22 |
53.68 |
68.16 |
33.81 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
22.23 |
11.09 |
20.34 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
455.60 |
1058.40 |
463.20 |
567.11 |
280.52 |
| 利润总额(万元) |
44709.02 |
27049.10 |
1086.27 |
8001.34 |
-2067.72 |
| 净利润(万元) |
44709.02 |
27049.10 |
1086.27 |
8001.34 |
-2067.72 |
