资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37588.86 93.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2721.08 6.75%
其他资产 1.66 0.00%
资产总值:40311.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 10.69 3732.96 9.29%
药明生物 02269 70.00 3368.01 8.38%
澜起科技 688008 16.53 3344.02 8.32%
赛微微电 688325 21.04 2262.18 5.63%
金海通 603061 6.99 2179.30 5.42%
和黄医药 00013 101.50 2003.98 4.99%
峰岹科技 688279 10.02 1997.09 4.97%
迪哲医药 688192 33.27 1930.03 4.80%
欣旺达 300207 82.19 1808.18 4.50%
风华高科 000636 34.38 1705.38 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 64.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 13.84%
医疗保健 0.54 13.37%
非日常生活消费品 0.08 1.87%
租赁和商务服务业 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 16.53 5122.40 9.60%
中科飞测 688361 11.72 5037.62 9.44%
风华高科 000636 63.83 4610.77 8.64%
药明生物 02269 119.10 3579.17 6.71%
金海通 603061 6.99 3511.02 6.58%
赛微微电 688325 21.04 2744.28 5.14%
尚太科技 001301 24.93 2331.22 4.37%
峰岹科技 688279 10.02 2248.89 4.22%
日联科技 688531 10.46 1859.46 3.49%
汇顶科技 603160 28.28 1745.20 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 69.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 12.07%
医疗保健 0.51 9.61%
非日常生活消费品 0.09 1.68%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 22.00 2248.59 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2248.59 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%