财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
211.61 |
54.67 |
156.56 |
180.26 |
-35.27 |
| 本期利润(万元) |
400.15 |
35.72 |
424.47 |
375.57 |
241.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.03 |
0.24 |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.87 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
16.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42.55 |
0.00 |
-242.88 |
0.00 |
-518.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
955.75 |
1003.64 |
1256.45 |
1591.90 |
1461.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.91 |
0.90 |
1.03 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
45.34 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
17.73 |
| 累计净值增长率(%) |
31.24 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
-19.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4378.92 |
4239.94 |
5373.33 |
5720.55 |
5807.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
49548.53 |
78157.84 |
96287.32 |
88906.81 |
81639.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
49548.53 |
78157.84 |
96287.32 |
88906.81 |
79399.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.66 |
85.57 |
100.25 |
99.66 |
95.29 |
| 应付托管费(万元) |
8.44 |
14.26 |
16.71 |
16.61 |
15.88 |
| 资产总计(万元) |
54042.58 |
82996.88 |
101774.34 |
94720.55 |
93050.93 |
| 负债合计(万元) |
693.76 |
304.72 |
401.13 |
357.51 |
215.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
53348.83 |
82692.17 |
101373.21 |
94363.04 |
92835.74 |
| 未分配利润(万元) |
14214.63 |
-5809.44 |
-20055.22 |
-39233.39 |
-56423.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.50 |
15.51 |
7.61 |
31.74 |
20.78 |
| 投资收益(万元) |
12923.46 |
13170.00 |
-1372.66 |
-12527.42 |
-9474.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11933.81 |
18660.24 |
18577.15 |
5164.08 |
-10471.05 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
2.89 |
1.09 |
1.22 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
24864.58 |
31848.64 |
17213.19 |
-7330.38 |
-19924.84 |
| 管理人报酬(万元) |
385.58 |
1180.64 |
586.91 |
1181.92 |
614.63 |
| 托管费(万元) |
64.26 |
196.77 |
97.82 |
196.99 |
102.44 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
19.80 |
10.35 |
20.44 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
463.37 |
1408.96 |
700.98 |
1411.25 |
733.90 |
| 利润总额(万元) |
24401.22 |
30439.68 |
16512.21 |
-8741.62 |
-20658.74 |
| 净利润(万元) |
24401.22 |
30439.68 |
16512.21 |
-8741.62 |
-20658.74 |
