我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.53 |
-160.40 |
-68.32 |
-83.32 |
-33.31 |
| 本期利润(万元) |
202.63 |
-314.03 |
-198.63 |
-294.07 |
-4.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.10 |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-894.18 |
0.00 |
-651.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1523.55 |
1388.22 |
1580.34 |
1829.35 |
2023.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.61 |
0.66 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.18 |
0.00 |
-26.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5807.98 |
7900.95 |
22632.94 |
54109.86 |
11055.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
81639.81 |
106399.79 |
118558.58 |
117299.62 |
145367.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
79399.79 |
106399.79 |
118558.58 |
117299.62 |
145367.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
2240.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.29 |
126.70 |
178.32 |
221.20 |
237.16 |
| 应付托管费(万元) |
15.88 |
21.12 |
29.72 |
36.87 |
39.53 |
| 资产总计(万元) |
93050.93 |
123672.45 |
141288.95 |
171529.66 |
201532.64 |
| 负债合计(万元) |
215.20 |
795.42 |
358.63 |
421.58 |
1502.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
92835.74 |
122877.03 |
140930.31 |
171108.08 |
200029.88 |
| 未分配利润(万元) |
-56423.38 |
-40699.41 |
-41847.62 |
-29478.31 |
-20379.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.78 |
274.05 |
200.99 |
891.33 |
655.59 |
| 投资收益(万元) |
-9474.71 |
-2286.05 |
724.19 |
-22887.81 |
-16961.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10471.05 |
-14242.39 |
-14811.90 |
-11122.71 |
-7204.34 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
1.42 |
1.28 |
43.28 |
28.99 |
| 收入合计(万元) |
-19924.84 |
-16252.97 |
-13885.44 |
-33075.91 |
-23481.09 |
| 管理人报酬(万元) |
614.63 |
2024.07 |
1205.54 |
3011.16 |
1593.74 |
| 托管费(万元) |
102.44 |
337.35 |
200.92 |
501.86 |
265.62 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
21.71 |
10.73 |
20.36 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
733.90 |
2400.97 |
1426.99 |
3558.93 |
1881.52 |
| 利润总额(万元) |
-20658.74 |
-18653.94 |
-15312.43 |
-36634.84 |
-25362.61 |
| 净利润(万元) |
-20658.74 |
-18653.94 |
-15312.43 |
-36634.84 |
-25362.61 |
